Orçamento e Memória de Cálculo 2021

 


ORÇAMENTO FINANCEIRO 2021 RUBRICAS


ORÇADO


JANEIRO


FEVEREIRO


MARÇO


ABRIL


MAIO


JUNHO


JULHO


AGOSTO


SETEMBRO


OUTUBRO


NOVEMBRO


DEZEMBRO


2021/TOTAL


RESULTADO


-129.312


-115.638


-37.826


-8.370


13.831


-1.559


-65.165


-7.759


32.009


38.361


43.604


38.796


-199.029


RECEITA GLOBAL


518.545


519.999


521.780


550.536


559.025


566.825


574.623


581.923


589.222


597.022


604.322


612.122


6.795.944

RECEITA OPERACIONAL

357.665

359.045

360.752

389.434

397.849

405.574

413.299

420.524

427.749

435.474

442.699

450.424

4.860.488

DOAÇÃO PRÊMIOS DE SEGUROS

338.565

339.945

341.652

369.834

377.749

384.974

392.199

399.424

406.649

413.874

421.099

428.324

4.614.288


Seguro Veículo


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


80.000


960.000

Seguro de Vida

236.673

236.673

236.673

260.000

265.000

270.000

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

3.230.019

Seguro Acidente Pessoal

11.233

11.233

11.233

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

177.699

Seguro Residencial

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

36.000

Seguro Viagem

Plano de Saúde

7.659

9.039

10.746

12.834

15.249

16.974

18.699

20.424

22.149

23.874

25.599

27.324

210.570

Atualização Monetária Seguros


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS


19.100


19.100


19.100


19.600


20.100


20.600


21.100


21.100


21.100


21.600


21.600


22.100


246.200


Auxílio Funeral














Empréstimo Social

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

13.200

Plano Odontológico

Participação dos Associados -PIP

Taxa de Serviço Social

Doações do Plano Odontológico

18.000

18.000

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.000

20.000

20.500

20.500

21.000

233.000

Doação de Convênios


OPERAÇÕES COM TERCEIROS















Outras Receitas















RECEITAS FINANCEIRAS


160.880


160.954


161.028


161.102


161.176


161.251


161.324


161.399


161.473


161.548


161.623


161.698


1.935.456


Receita Aplicação Renda Fixa


48.000


48.077


48.154


48.231


48.308


48.386


48.463


48.541


48.618


48.696


48.774


48.852


581.100

(-)IRRF sobre Aplicação

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(10.000)

(120.000)

(-) Cofins s/receita financeira

(7.120)

(7.123)

(7.126)

(7.129)

(7.132)

(7.135)

(7.139)

(7.142)

(7.145)

(7.148)

(7.151)

(7.154)

(85.644)

Receita Aplicação Renda Variável

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

1.560.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DESPESA GLOBAL


599.357


622.637


546.606


545.906


532.193


535.383


601.788


556.682


554.213


552.661


554.718


567.326


6.769.473


DESPESA


56.574


56.574


56.574


56.574


56.574


56.574


79.279


79.279


79.279


79.279


79.279


79.287


815.126

DESPESA OPERACIONAL

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

56.574

79.279

79.279

79.279

79.279

79.279

79.287

815.126

OPERAÇÕES COM SEGUROS

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

18.000


Despesa com Seguros


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


1.500


18.000


OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS


55.074


55.074


55.074


55.074


55.074


55.074


77.779


77.779


77.779


77.779


77.779


77.787


797.126


Despesas com Auxílio Funeral


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.667


6.663


80.000


Despesas com Doação – Emprestimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Social














Despesas c/ PIP

22.706

22.706

22.706

22.706

22.706

22.706

45.411

45.411

45.411

45.411

45.411

45.415

408.706

Benefícios Auxílio Alimentação

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.224

19.225

230.689

Assistência Social

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.477

6.484

77.731


CONVÊNIO















Convênio















OPERAÇÕES COM TERCEIROS















Patrocínio de Eventos















Responsabilidade Social














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CUSTO GERAL EMPREGADOS E PRÓ- LABORE

 


333.425

 


333.425

 


333.425

 


333.425

 


333.492

 


333.492

 


333.492

 


335.997

 


335.997

 


335.997

 


335.997

 


356.997

 


4.035.164


PESSOAL E ENCARGOS:


333.425


333.425


333.425


333.425


333.492


333.492


333.492


335.997


335.997


335.997


335.997


356.997


4.035.164

DESPESAS COM EMPREGADOS

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

173.884

2.086.608


Salários


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


143.904


1.726.848

Gratificação de Função

Horas Extras


13º Salário


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


11.992


143.904


Férias e 1/3


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


15.989


191.872


Abono Pecuniário – (Venda 10 dias férias)














Abono

Gratificação de Adicional de férias

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

23.984


DESPESAS COM INDENIZAÇÃO















Aviso Prévio














Férias Indenizadas

Indenização Trabalhista


DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


59.990


719.880


INSS


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


36.696


440.352

FGTS

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

11.512

138.144


PIS S/Folha de Pagamento Provisão Encargos S/ Férias Provisão Encargos S/13º Salário


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


1.439


6.206


4.137


17.268


74.472


49.644

 


DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCIAL


Assistência Médica/Odontológica Ticket Refeição


Vale Transporte Seguros Reembolso Creche


Cursos e Treinamentos Comemorações e Recreações


Auxílio Educação

 


83.783


33.528


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


83.783


33.528


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


83.783


33.528


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


83.783


33.528


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


83.851


33.595


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


83.851


33.595


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


83.851


33.595


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


86.356


36.100


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


86.356


36.100


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


86.356


36.100


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


86.356


36.100


36.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


107.356


36.100


57.248


5.290


2.782


2.936



– 3.000

 


1.039.465


415.396


455.970


63.480


33.387


35.232



– 36.000

 


DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


4.244

 


50.928


Bolsa de Estudo Estagiário


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


2.134


25.608

Refeição Estagiário

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

1.210

14.520

Vale Transporte Estagiário

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

7.200

Taxa Contribuição Institucional CIEE

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3.600


REMUNERAÇÃO SEM VINCULO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EMPREG


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


11.524


138.283


Diretoria Honorários – Pró-labore


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


9.603


115.236

Diretoria Honorários – Encargos

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

1.921

23.047

 


DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAL

 


209.358

 


232.638

 


156.607

 


155.907

 


142.127

 


145.317

 


189.017

 


141.406

 


138.937

 


137.385

 


139.442

 


131.042

 


1.919.183


REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TERCEIROS


53.740


49.120


38.389


38.389


35.709


24.399


24.399


26.788


29.419


27.067


24.524


19.524


391.467


Honorários Advogados


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


6.400


76.800

Honorários de Auditores

7.990

7.990

7.990

7.990

7.990

39.950

Serviço de Consultoria

6.000

6.000

6.000

6.000

 

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

54.000

Serviço de Informática

28.730

28.730

17.999

17.999

17.999

12.999

12.999

15.388

14.699

15.667

13.124

13.124

209.457


Serviços Prestados Pessoas Jurídicas


4.620





3.320





3.320





11.260

Serviços Prestados Pessoas Físicas

 


DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 


155.618

 


183.518

 


118.218

 


117.518

 


106.418

 


120.918

 


164.618

 


114.618

 


109.518

 


110.318

 


114.918

 


111.518

 


1.527.716


Água e Esgoto


2.250


2.250


2.250


2.250


2.250


2.250


2.250


2.250


2.350


2.350


2.350


2.350


27.400

Energia Elétrica

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

7.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

94.000

Telefone

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

121.944

Limpeza e Conservação

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

18.047

216.564

Material de Escritório

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

1.000

 

 

 

3.000

Material de Limpeza

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

14.400

Fotocópias

Cartório

4.000

1.000

5.000

Conservação de Imóveis

20.000

 

 

 

 

 

20.000

 

 

 

 

 

40.000

Comunicação e Divulgação

7.100

14.100

10.000

5.600

500

13.100

8.200

2.000

2.800

8.300

5.000

76.700

Material de Consumo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

25.000

Postagem


20.000


6.000


6.000


6.000


6.000


20.000


20.000


6.000


6.000


6.000


6.000


6.000

114.000

Lanches e Refeições

Transportes Urbanos


400


400


400


400


400


400


400


400


400


400


400


400

4.800

Despesa de Viagem

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

60.000


Despesa Aluguel Móveis e Equipamentos

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

37.800

Seguros

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

2.508

Assinaturas e Publicações

1.800

1.800

Despesas Legais e Judiciais

1.000

1.000

1.000

3.000

Despesa de Móveis e Equipamentos

10.000

10.000

20.000

Despesas com Conselheiros

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

120.000

Outras Despesas

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.000

Gas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.200

Despesas de Informática

100

100

100

300

Despesa de Segurança e Vigilancia

18.000

18.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

226.000

Despesas Aluguel/Condomínio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despesas Diversas Diretoria

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

72.000

Serviços de Terceiros Administrativos

Despesas Bancárias

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

160.800

Taxa de Custódia

IPTU

65.000

65.000

Impostos, Taxas e Contribuições

2.500

2.500


Juros e Multas Fiscais















IMOBILIZADO


Edificação Informática Telecomunicação Refrigeração


Móveis,Máquinas e Utensílios Instalações


Outras Imobilizações Software


Implantação de Sistemas


48.500




5.000


40.500



3.000



13.000


10.000


 

 




3.000



13.000


10.000


 

 




3.000



13.000


10.000


 

 




3.000



13.000


10.000


 

 




3.000



33.000


30.000


 

 




3.000



38.000


30.000


5.000




3.000



33.000


30.000


 

 




3.000



3.000




 

 




3.000



6.000


3.000


 

 




3.000



6.000


3.000


 

 




3.000



6.000


3.000


 

 




3.000



225.500


139.000


10.000


40.500



36.000


PROJEÇÃO ORÇAMENTARIA 2021

 

O método da projeção das receitas, despesas e imobilizado, relativas à manutenção das atividades, foi calculada tomando como base as despesas e receitas já realizadas, a meta é elaborar uma previsão orçamentária que se aproxime da efetiva execução e possibilite o planejamento e a elaboração de prioridades.

1) ORÇAMENTO GLOBAL (COM TODAS AS RECEITAS, DESPESAS E IMOBILIZADO)

 

RECEITA TOTAL – Está rubrica, compreende todas as receitas oriundas de produtos oferecidos pela CAEFE, operações com terceiros e as financeiras, no montante de R$ 6.795.944,00

DESPESA TOTAL – Está rubrica, compreende todas as despesas da Entidade, no montante de R$ 6.769.473,00 com gastos com seguros, os programas sociais, assistenciais, recursos humanos, administrativas e financeiras.

IMOBILIZADO – Está rubrica, compreende os valores dos bens e investimentos que serão necessários para operação de nossas necessidades durante o exercício, no montante de R$ 225.500,00

A seguir apresentamos as explicações sobre cada rubrica das receitas e despesas:

RECEITA OPERACIONAL

As estimativas são baseadas com crescimento moderado devido ao atual cenário econômico que o nosso país está vivendo, muitos dos nossos associados estão ajudando financeiramente seus filhos, netos entre outros familiares. Atualmente convivendo com uma pandemia que ainda não está controlada, pois a vacina está prevista para o primeiro semestre de 2021, os aumentos anuais do plano de saúde do Plames levando os nossos associados a cancelarem os seguros e planos odontológicos com a CAEFE.

A expectativa da Área Técnica será completar o ano de 2021 com uma arrecadação próxima aos R$ 5.000.000,00, (cinco milhões de reais) através da parceria com as novas empresas associadas (convênio), com campanhas agressivas, com a Central de Atendimentos operando com a ferramenta digital que vai dar mais agilidade e credibilidade ao atendimento e treinamento focado em vendas.

Serviços:

Seguro de Veículos: Estimamos uma redução de 20% na comissão mensal do seguro de veículos em comparação ao ano de 2020, devido ao processo de concorrência que iniciou em julho de 2020 e termina em julho de 2021, e que está beneficiando os nossos associados com a redução de valores nos seus seguros.

 

Estamos elaborando campanhas para novas adesões para o crescimento da apólice.

Justificativas:

  • A concorrência estabelecida pela CAEFE estimulou a seguradora Liberty areduzirosvaloresdosprêmiospararenovaçãoapartirdejulhode2020 em (-5%), que historicamente os reajustes eram acima dos+6%.
  • O Conselho Deliberativo autorizou a inclusão da Corretora THB a partir do dia 1º de julho/2020, para concorrer com a CorretoraPrevisão.
  • Devido à concorrência entre as seguradoras muitas renovações estão tendo os seus prêmiosreduzidos.
  • A renovação não será mais de forma automática será necessário a anuência dosassociados.
  • As cobranças e cancelamentos serão realizadas pelas seguradoras parceiras.

Seguro Residencial: Estimamos a manutenção no valor da comissão mensal durante todo o período.

  • Sugerimos que seja realizada licitação no seguro residencial visando o aumento da comissão da CAEFE e o crescimento daapólice.
  • Um parceiro para ajudar na realização de campanhas visando o crescimento daapólice.

Plano Odontológico Odontoprev: Estimamos a manutenção no valor da comissão mensal durante todo o período.

  •  

Plano Odontológico Amil Dental: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Será realizada campanhas para venda de novos planos para o crescimento daapólice.

Seguro de Vida: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Em novembro de 2020 será o primeiro aniversário da apólice, e segurados que mudarem de intervalo de idade terão seus valores de prêmiosajustados.
  • Também será aplicado conforme contrato para todos os associados o IPCA anual sobre o capitalsegurado.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longodo ano.

 

Seguro de Acidentes Pessoais: Estimamos a manutenção do valor da comissão mensal durante os três primeiros meses e posteriormente através de campanhas teremos aumento gradativo.

  • Em novembro de 2020 será o primeiro aniversário da apólice e será aplicadoconformecontratoparatodososassociadosoIPCAanualsobre o capitalsegurado.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longo do ano.

Plano de Saúde: Estimamos o crescimento gradativo durante o ano, pois o plano possui um excelente custo x benefício com várias opções de planos, realizar investimentos em divulgações durante os anos de 2020 e 2021.

  •  
  • São dois planos de saúde Sul América e Unimed, empresas renomadas do mercadonacional.
  • Aumento do valor da mensalidade doPlames.
  • Será realizada campanhas visando o crescimento da apólice ao longo do ano.

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS. Orçada em R$ 246.200,00 calculada com base nas operações dos associados junto a CAEFE compreendendo os itens de recebimento de doação do plano odontológico e taxa calculada sobre o saldo devedor do empréstimo social.

RECEITAS FINANCEIRAS – Orçada em R$ 2.141.100,00 Trata-se das receitas obtidas com as aplicações financeiras.

– (-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA – Conforme o decreto 8.426/2015,

estabelece a alíquota da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – incidente sobre atualização da aplicação financeira a alíquota de 4%.

TOTAL RECEITA FINANCEIRA DEDUZINTO OS IMPOSTOS R$ 1.935.456,00

 

 

DESPESA TOTAL OPERACIONAL

OPERAÇÕES COM SEGUROS. Orçada em R$ 18.000,00, trata-se de despesas com o lançamento dos seguros e devolução de seguros para o associado em caso de divergência.

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS. Orçada no montante de R$ 797.126,00. Trata-se de todas as despesas com os programas sociais e assistências, promovidos pela CAEFE.

A Diretoria de Benefício para o ano de 2021 está mantendo somente as atividades e programas assistenciais que foram realizadas em 2020, não efetuando nenhum projeto como festas de confraternização.

 

  • Despesas com Auxílio Funeral – Orçada em R$ 80.000,00 – Trata-se de despesas com os gastos de funerais de associados ou dependentes, estabelecidos em normas e procedimentos. O valor reduziu pois o novo modelo do seguro de vida, já contempla o auxílio funeral.
  • – Orçada em R$ 408.706,00. – Trata-se de despesas com os programas sociais, recreativos, culturais, educativos e programas voltados para a saúde.
  • Benefícios Auxílio Alimentação – Orçada em R$ 230.689,00 – Trata-se de gastos previstos na distribuição de cestas básicas mensais de alimentação, valor atual da cesta básica de R$ 135,00 por associado.
  • Assistência Social – Orçada em R$ 77.731,00 – Trata-se de despesas com doações de próteses, materiais ortopédicos, medicamentos de uso contínuo, despesas com tratamento de saúde, alimentação complementar, cirurgia, que é concedido para os casos em que o associado não possui recurso.

 

CUSTO GERAL- EMPREGADOS, DIRETORIA, ESTAGIÁRIO E JOVEM

APRENDIZ. Total Geral dessa rubrica – R$ 4.035.164,00

 

Compreende todos os custos com salários dos empregados, pró-labore diretores, estagiário e jovem aprendiz, encargos sociais como INSS/FGTS/PIS, férias, 13º salário, despesas com benefícios como assistência médica, odontológica, vale transporte, seguros, reembolso creche, auxílio educação.

O Pró-labore foi calculado tomando como base o valor de 3 salários mínimos.

DESPESAS     ADMINISTRATIVAS     GERAL.      Orçada     R$     1.919.183,00

Compreende todos os custos administrativos em geral e com serviços de terceiros.

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS – Orçada R$ 391,467,00

Compreende todos os contratos previstos com terceiros para a execução de diversos serviços a saber:

– Honorários de Advogado – Orçada em R$ 76.800,00 – Trata-se do contrato de Assessoria Jurídica do escritório Haanwinchel Advogados;

  • – Orçada em R$ 39.950,00 – Trata-se do contrato de Auditoria Independente para o exercício de 2020.

– Serviço de Consultoria – Orçada em R$ 54.000,00

Serviços de Informática – Orçada em R$ 209.457,00 – Trata-se dos contratos vigentes dos diversos serviços de informática e custo da implantação da LGPD – Lei de Proteção de Dados.

  • Serviços Prestados Pessoa Jurídica – Orçada em R$ 11.260,00 – Trata- se de contratos vigentes dos serviços da RHMED, que realiza exames demissional/admissional/exame periódico, empresas de dedetização e outros.

 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – Orçada em R$ 1.527.716,00- Compreende

todas  as despesas destinadas  à  manutenção  dos serviços administrativos de

 

apoio, tais como: água, energia elétrica, telefone, limpeza e conservação; material de escritório, material de limpeza, fotocópias, despesas de cartório, conservação do imóvel, comunicação e divulgação, material de consumo, postagem, lanches e refeições, transporte urbano despesas de viagem, aluguel móveis e equipamento, seguro predial, assinaturas e publicações, despesas judiciais, despesas de manutenção de móveis e equipamentos, despesa com Conselheiros, gás, despesas com compra de material para a informática, segurança e vigilância, despesa de aluguel e condomínio Posto de Passos, despesa com Diretoria, despesas bancárias, IPTU e outras.

 

O Núcleo de Comunicação – projetou para 2021:

Comunicação e Divulgação

  • Anúncio Assembleia – Convocação para AG, aprovação orçamentária em jornais de grande circulação.
  • Designer Gráfico – responsável pela criação gráfica (artes) de campanhas de mídia da empresa.
  • Assessor de comunicação – atuação nas regionais de Angra e Passos

 

Assinaturas Plataformas e programação

  • RD Station – Plataforma digital responsável pelo envio do e-mail MKT
  • Canva e Istock – programas que permitem convecção de artes e banco de imagens outros.

Serviços gráficos

  • Filipetas – material gráfico formato 8cm X10cm papel cochê 130g enviado para as áreas .
  • Material gráfico em geral + banner Material de Marketing e brindes.

 

IMOBILIZADO – Orçado em R$ 225.500,00. É formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa. Compreendendo os valores de acordo com as necessidades apontadas por diversas áreas.

 

 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020.

 

 

 

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CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS:
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