Balanete 2020 – 01 a 09
Classificação Nome |
Jan/2020 |
Fev/2020 |
Mar/2020 |
Abr/2020 |
Mai/2020 |
Jun/2020 |
Jul/2020 |
Ago/2020 |
Set/2020 |
Acumulado |
|
3 RECEITA |
590.752,12 |
579.606,47 |
324.167,31 |
432.893,57 |
467.375,66 |
330.389,69 |
405.319,60 |
480.789,15 |
428.200,12 |
4.039.493,69 |
|
31 |
RECEITA OPERACIONAL |
432.230,50 |
392.386,04 |
386.272,94 |
381.132,41 |
375.169,31 |
372.461,30 |
305.787,41 |
338.468,63 |
382.409,96 |
3.366.318,50 |
3110 |
OPERAÇÕES COM SEGUROS |
408.924,26 |
370.376,83 |
364.073,17 |
361.286,57 |
353.200,42 |
350.591,42 |
283.943,98 |
319.561,11 |
359.759,68 |
3.171.717,44 |
311010 |
DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS |
408.924,26 |
370.376,83 |
364.073,17 |
361.286,57 |
353.200,42 |
350.591,42 |
283.943,98 |
319.561,11 |
359.759,68 |
3.171.717,44 |
311010001 |
Seguro Veículo |
107.104,05 |
104.954,23 |
103.842,17 |
103.493,70 |
101.480,04 |
99.941,53 |
34.168,62 |
70.430,56 |
110.708,47 |
836.123,37 |
311010002 |
Seguro de Vida |
285.207,47 |
250.028,24 |
245.709,76 |
242.084,86 |
237.043,23 |
236.397,20 |
235.778,34 |
234.703,67 |
232.568,51 |
2.199.521,28 |
311010003 |
Seguro Acidente Pessoal |
11.451,80 |
11.418,45 |
11.418,45 |
11.314,43 |
11.273,00 |
11.204,38 |
11.191,10 |
11.196,00 |
11.148,69 |
101.616,30 |
311010004 |
Seguro Residencial |
2.848,10 |
3.266,62 |
2.046,44 |
4.091,41 |
3.333,78 |
3.048,31 |
2.799,98 |
3.230,87 |
3.627,47 |
28.292,98 |
311010005 |
Atualização Monetária Seguros |
1.032,01 |
709,29 |
1.056,35 |
302,17 |
70,37 |
0,00 |
5,94 |
0,01 |
35,04 |
3.211,18 |
311010006 |
Seguro Viagem |
1.280,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.280,83 |
311010007 |
Plano de Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.671,50 |
1.671,50 |
3111 |
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS |
23.306,24 |
22.009,21 |
22.199,77 |
19.845,84 |
21.968,89 |
21.869,88 |
21.843,43 |
18.907,52 |
22.650,28 |
194.601,06 |
311110 |
OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS |
23.306,24 |
22.009,21 |
22.199,77 |
19.845,84 |
21.968,89 |
21.869,88 |
21.843,43 |
18.907,52 |
22.650,28 |
194.601,06 |
311110001 |
Auxílio Funeral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,54 |
311110002 |
Empréstimo Social |
1.283,68 |
1.297,80 |
1.292,37 |
1.282,85 |
1.228,92 |
1.205,88 |
1.104,45 |
1.034,45 |
1.020,98 |
10.751,38 |
311110003 |
Plano Odontológico |
166,90 |
216,45 |
131,02 |
64,67 |
1,60 |
0,00 |
1,38 |
0,00 |
6,81 |
588,83 |
311110008 |
Doação Plano Odontológico |
21.855,66 |
20.494,96 |
20.776,38 |
18.477,78 |
20.738,37 |
20.664,00 |
20.737,60 |
17.873,07 |
21.622,49 |
183.240,31 |
32 |
OPERAÇÕES COM TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
3210 |
OPERAÇÕES COM TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
321010 |
OPERAÇÕES C/TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
321010004 |
Outras Receitas |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
33 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
139.771,85 |
166.627,05 |
76.628,48- |
43.559,86 |
82.747,45 |
45.194,47- |
80.359,23 |
132.438,62 |
40.161,81 |
563.842,92 |
3310 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
139.771,85 |
166.627,05 |
76.628,48- |
43.559,86 |
82.747,45 |
45.194,47- |
80.359,23 |
132.438,62 |
40.161,81 |
563.842,92 |
331010 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
139.771,85 |
166.627,05 |
76.628,48- |
43.559,86 |
82.747,45 |
45.194,47- |
80.359,23 |
132.438,62 |
40.161,81 |
563.842,92 |
331010001 |
Receita Aplicação |
117.445,74 |
178.038,67 |
83.787,71 |
85.424,77 |
84.373,78 |
64.574,90 |
53.729,90 |
127.105,65 |
21.931,79 |
816.412,91 |
331010002 |
(-)IRRF sobre Aplicação |
150,14- |
15.053,21- |
161.211,81- |
62.393,96- |
22.678,95- |
107.186,37- |
49.845,47- |
14.554,88- |
53,87- |
433.128,66- |
331010003 |
(-)COFINS S/Receita Financeira |
5.831,26- |
7.570,01- |
3.524,31- |
4.417,07- |
4.392,77- |
2.583,00- |
5.425,20- |
6.176,80- |
1.675,65- |
41.596,07- |
331010004 |
Receita Aplicação Renda Variavel |
28.307,51 |
11.211,60 |
4.319,93 |
24.946,12 |
25.445,39 |
0,00 |
81.900,00 |
26.064,65 |
19.959,54 |
222.154,74 |
34 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA |
18.749,77 |
20.593,38 |
14.465,27 |
7.717,22 |
9.458,90 |
3.122,86 |
19.021,25 |
9.881,90 |
5.628,35 |
108.638,90 |
3410 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
18.749,77 |
20.593,38 |
14.465,27 |
7.717,22 |
9.458,90 |
3.122,86 |
19.021,25 |
9.881,90 |
5.628,35 |
108.638,90 |
341010 |
PATRIMONIAIS E REVERSÕES |
18.749,77 |
20.593,38 |
14.465,27 |
7.717,22 |
9.458,90 |
3.122,86 |
19.021,25 |
9.881,90 |
5.628,35 |
108.638,90 |
341010002 |
Reversão para Perdas e Ajustes d |
18.749,77 |
20.593,38 |
14.465,27 |
7.717,22 |
9.458,90 |
3.122,86 |
19.021,25 |
9.881,90 |
5.628,35 |
108.638,90 |
4 DESPESA |
767.437,43- |
737.441,70- |
634.649,40- |
1.114.291,75- |
543.723,43- |
576.239,68- |
547.410,93- |
559.953,19- |
533.301,57- |
6.014.449,08- |
|
41 |
DESPESA |
93.880,03- |
73.561,62- |
53.722,49- |
70.196,00- |
57.289,75- |
63.343,31- |
29.178,75- |
36.635,57- |
39.485,56- |
517.293,08- |
4110 |
DESPESA OPERACIONAL |
1.060,85- |
2.603,20- |
6.777,21 |
7.106,49- |
658,56- |
340,44- |
2.940,08- |
1.428,05- |
4.492,74- |
13.853,20- |
411010 |
OPERAÇÕES COM SEGUROS |
1.060,85- |
2.603,20- |
6.777,21 |
7.106,49- |
658,56- |
340,44- |
2.940,08- |
1.428,05- |
4.492,74- |
13.853,20- |
411010001 |
Despesa com Seguros |
1.060,85- |
2.603,20- |
6.777,21 |
7.106,49- |
658,56- |
340,44- |
2.940,08- |
1.428,05- |
4.492,74- |
13.853,20- |
4111 |
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS |
92.819,18- |
70.958,42- |
60.499,70- |
63.089,51- |
56.631,19- |
63.002,87- |
26.238,67- |
35.207,52- |
34.992,82- |
503.439,88- |
411110 |
DESPESAS COM ASSOCIADOS |
92.819,18- |
70.958,42- |
60.499,70- |
63.089,51- |
56.631,19- |
63.002,87- |
26.238,67- |
35.207,52- |
34.992,82- |
503.439,88- |
411110001 |
Despesa com Auxílio Funeral |
33.999,00- |
12.813,33- |
2.070,00- |
0,00 |
0,00 |
730,00- |
0,00 |
2.800,00- |
2.800,00- |
55.212,33- |
411110002 |
Despesa com Doação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700,00- |
1.016,99- |
0,00 |
3.813,75- |
7.530,74- |
411110003 |
Despesa c/ PIP |
36.702,25- |
35.938,44- |
37.084,64- |
36.678,89- |
29.330,85- |
30.395,44- |
185,00- |
2.370,00- |
1.120,00- |
209.805,51- |
411110004 |
Benefícios Auxílio Alimentação |
19.305,00- |
19.325,30- |
19.159,85- |
19.045,59- |
18.765,00- |
18.765,00- |
18.225,00- |
18.370,59- |
18.225,00- |
169.186,33- |
411110005 |
Convênios |
0,00 |
1.500,00- |
0,00 |
1.170,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.670,00- |
411110006 |
Assistência Social |
2.812,93- |
1.381,35- |
2.185,21- |
6.195,03- |
8.535,34- |
10.412,43- |
6.811,68- |
11.666,93- |
9.034,07- |
59.034,97- |
42 |
OPERAÇÕES COM TERCEIROS |
8.312,00- |
5.142,50- |
7.922,41- |
1.039,00- |
5.047,00- |
6.193,00- |
3.872,00- |
9.999,99- |
2.078,00- |
49.605,90- |
4210 |
OPERAÇÕES COM TERCEIROS |
8.312,00- |
5.142,50- |
7.922,41- |
1.039,00- |
5.047,00- |
6.193,00- |
3.872,00- |
9.999,99- |
2.078,00- |
49.605,90- |
421010 |
DESPESAS COM AGREMIAÇÕES |
8.312,00- |
5.142,50- |
7.922,41- |
1.039,00- |
5.047,00- |
6.193,00- |
3.872,00- |
9.999,99- |
2.078,00- |
49.605,90- |
421010002 |
Responsabilidade Social |
8.312,00- |
5.142,50- |
7.922,41- |
1.039,00- |
5.047,00- |
6.193,00- |
3.872,00- |
9.999,99- |
2.078,00- |
49.605,90- |
43 |
RECURSOS HUMANOS |
429.310,48- |
362.193,58- |
345.658,92- |
328.759,16- |
331.751,06- |
325.287,48- |
357.981,12- |
329.512,56- |
331.639,55- |
3.142.093,91- |
4310 |
DESPESAS COM EMPREGADOS |
410.608,48- |
343.383,58- |
326.848,92- |
309.949,16- |
312.941,06- |
306.477,48- |
339.171,12- |
310.702,56- |
312.829,55- |
2.972.911,91- |
431010 |
DESPESAS COM EMPREGADOS |
163.907,10- |
163.153,85- |
173.493,53- |
170.857,51- |
167.426,73- |
161.175,56- |
150.337,31- |
169.218,53- |
167.098,73- |
1.486.668,85- |
431010001 |
Salários |
129.341,81- |
127.475,36- |
137.162,70- |
142.995,03- |
142.109,91- |
122.747,38- |
122.311,28- |
140.686,90- |
139.301,03- |
1.204.131,40- |
431010003 |
Horas Extras |
1.339,43- |
1.350,90- |
1.523,02- |
6,76- |
771,49- |
485,72- |
957,89- |
267,64- |
76,91- |
6.779,76- |
431010005 |
13º Salário |
16.042,33- |
12.943,35- |
12.193,23- |
12.213,53- |
7.047,94- |
17.316,13- |
12.145,49- |
11.713,25- |
11.751,22- |
113.366,47- |
431010006 |
Férias |
2.328,91- |
14.173,58- |
18.469,69- |
15.259,14- |
16.557,96- |
18.181,84- |
14.511,38- |
16.550,74- |
15.689,58- |
131.722,82- |
431010007 |
Abono Pecuniário |
4.316,34- |
2.753,84- |
2.808,14- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.878,32- |
431010009 |
Gratificação Adicional de Férias |
10.538,28- |
4.456,82- |
1.336,75- |
383,05- |
939,43- |
2.444,49- |
411,27- |
0,00 |
279,99- |
20.790,08- |
431011 |
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO |
32.271,02- |
7.088,18- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.563,29- |
0,00 |
0,00 |
53.922,49- |
431011001 |
Aviso Prévio |
30.099,08- |
6.364,93- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.617,62- |
0,00 |
0,00 |
50.081,63- |
431011002 |
Férias Indenizadas |
2.171,94- |
723,25- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
945,67- |
0,00 |
0,00 |
3.840,86- |
431012 |
DESPESAS COM ENCARGOS SO |
118.080,43- |
71.755,60- |
57.921,64- |
58.711,64- |
58.866,15- |
53.303,94- |
85.269,01- |
57.577,00- |
57.634,67- |
619.120,08- |
431012001 |
INSS |
32.855,41- |
32.340,96- |
34.371,63- |
35.375,52- |
35.328,10- |
30.510,44- |
32.330,97- |
35.943,39- |
35.549,60- |
304.606,02- |
431012002 |
FGTS |
70.558,26- |
28.070,70- |
12.274,13- |
12.096,71- |
12.174,20- |
11.548,70- |
42.237,27- |
11.276,36- |
11.345,66- |
211.581,99- |
431012003 |
PIS S/Folha de Pagamento |
1.903,61- |
1.575,53- |
1.505,70- |
1.464,42- |
1.511,74- |
1.437,73- |
1.273,37- |
1.409,55- |
1.418,21- |
13.499,86- |
431012005 |
Provisão Encargos S/ Férias |
8.514,98- |
5.571,32- |
5.571,92- |
5.574,60- |
5.588,89- |
5.568,62- |
5.356,16- |
4.879,35- |
5.254,09- |
51.879,93- |
431012006 |
Provisão Encargos S/13º Salário |
4.248,17- |
4.197,09- |
4.198,26- |
4.200,39- |
4.263,22- |
4.238,45- |
4.071,24- |
4.068,35- |
4.067,11- |
37.552,28- |
431013 |
DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI |
95.398,18- |
100.068,34- |
94.381,42- |
80.110,01- |
86.378,18- |
90.952,98- |
87.082,38- |
82.257,90- |
86.447,02- |
803.076,41- |
431013001 |
Assistência Médica/Odontológica |
43.744,28- |
45.227,21- |
44.494,78- |
32.334,87- |
40.524,55- |
39.862,06- |
41.627,68- |
37.866,73- |
42.020,44- |
367.702,60- |
431013002 |
Ticket Refeição |
40.369,87- |
42.492,47- |
36.948,50- |
36.851,82- |
38.157,26- |
38.422,33- |
36.730,99- |
36.247,68- |
36.296,02- |
342.516,94- |
431013003 |
Vale Transporte |
2.780,44- |
1.851,42- |
2.674,28- |
1.640,63- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.946,77- |
431013004 |
Seguros |
2.413,94- |
1.883,93- |
1.883,93- |
1.883,93- |
1.883,93- |
1.883,93- |
1.883,93- |
1.828,48- |
1.828,48- |
17.374,48- |
431013005 |
Reembolso Creche |
2.084,71- |
5.231,91- |
3.895,35- |
2.703,77- |
1.875,62- |
6.584,49- |
2.812,28- |
2.787,42- |
2.747,49- |
30.723,04- |
431013010 |
Auxílio Educação |
4.004,94- |
3.381,40- |
4.484,58- |
4.694,99- |
3.936,82- |
4.200,17- |
4.027,50- |
3.527,59- |
3.554,59- |
35.812,58- |
431014 |
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS |
951,75- |
1.317,61- |
1.052,33- |
270,00- |
270,00- |
1.045,00- |
1.919,13- |
1.649,13- |
1.649,13- |
10.124,08- |
431014001 |
Bolsa de Estudo Estagiário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.045,00- |
1.045,00- |
1.045,00- |
1.045,00- |
4.180,00- |
431014002 |
Refeição Estagiário |
241,65- |
966,61- |
604,13- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
604,13- |
604,13- |
604,13- |
3.624,78- |
431014003 |
Vale Transporte Estagiário |
170,10- |
81,00- |
178,20- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,30- |
431014004 |
Taxa Contribuição Institucional |
540,00- |
270,00- |
270,00- |
270,00- |
270,00- |
0,00 |
270,00- |
0,00 |
0,00 |
1.890,00- |
4311 |
REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM |
18.702,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
169.182,00- |
431110 |
REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EM |
18.702,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
169.182,00- |
431110001 |
Diretoria Honorários |
18.702,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
18.810,00- |
169.182,00- |
44 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA |
235.934,92- |
296.544,00- |
227.345,58- |
164.297,59- |
149.635,62- |
181.415,89- |
156.379,06- |
183.805,07- |
160.098,46- |
1.755.456,19- |
4410 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GER |
235.934,92- |
296.544,00- |
227.345,58- |
164.297,59- |
149.635,62- |
181.415,89- |
156.379,06- |
183.805,07- |
160.098,46- |
1.755.456,19- |
441010 |
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T |
45.785,91- |
39.548,09- |
42.947,07- |
35.966,31- |
33.329,40- |
39.521,33- |
40.181,30- |
48.591,29- |
33.351,76- |
359.222,46- |
441010001 |
Honorários de Advogados |
8.000,00- |
8.000,00- |
8.000,00- |
8.000,00- |
8.000,00- |
8.000,00- |
8.000,00- |
8.000,00- |
8.000,00- |
72.000,00- |
441010003 |
Serviços de Consultoria |
12.520,00- |
12.520,00- |
12.520,00- |
12.219,02- |
6.016,00- |
6.016,00- |
6.016,00- |
6.016,00- |
6.016,00- |
79.859,02- |
441010004 |
Serviços de Informática |
24.509,91- |
19.028,09- |
20.447,07- |
15.264,02- |
19.313,40- |
22.179,82- |
26.165,30- |
31.303,85- |
19.335,76- |
197.547,22- |
441010005 |
Serviços Prestados – Pessoa Juríd |
0,00 |
0,00 |
1.980,00- |
483,27- |
0,00 |
3.325,51- |
0,00 |
3.271,44- |
0,00 |
9.060,22- |
441010006 |
Serviços Prestados – Pessoa Físic |
756,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
756,00- |
441011 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
151.999,82- |
155.426,68- |
143.225,84- |
89.829,60- |
74.747,86- |
101.436,13- |
76.882,67- |
93.806,02- |
92.796,12- |
980.150,74- |
441011001 |
Água e Esgoto |
1.990,17- |
2.315,87- |
2.252,17- |
2.383,64- |
2.153,47- |
2.144,82- |
2.010,47- |
2.115,86- |
2.152,09- |
19.518,56- |
441011002 |
Energia Elétrica |
7.291,64- |
9.128,51- |
8.166,07- |
6.096,44- |
4.166,30- |
3.494,57- |
3.676,46- |
3.730,50- |
3.787,21- |
49.537,70- |
441011003 |
Telefone |
8.436,03- |
8.521,80- |
8.025,29- |
7.579,43- |
11.909,22- |
12.122,62- |
12.583,69- |
20.577,18- |
13.460,23- |
103.215,49- |
441011004 |
Limpeza e Conservação |
14.461,51- |
17.353,82- |
17.353,82- |
14.666,38- |
14.601,02- |
14.592,35- |
13.848,46- |
13.726,26- |
13.848,46- |
134.452,08- |
441011005 |
Material de Escritório |
1.138,56- |
4.969,00- |
0,00 |
0,00 |
189,00- |
0,00 |
0,00 |
438,00- |
0,00 |
6.734,56- |
441011006 |
Material de Limpeza |
624,09- |
0,00 |
1.686,31- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
234,00- |
0,00 |
2.544,40- |
441011009 |
Conservação de Imóveis |
0,00 |
263,87- |
7.500,00- |
7.500,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148,47- |
15.412,34- |
441011010 |
Comunicação e Divulgação |
6.043,40- |
4.500,00- |
3.000,00- |
591,81- |
350,00- |
0,00 |
2.036,23- |
8.450,00- |
13.238,36- |
38.209,80- |
441011012 |
Material de Consumo |
705,30- |
2.917,05- |
1.871,12- |
1.654,20- |
0,00 |
1.429,20- |
522,00- |
286,43- |
0,00 |
9.385,30- |
441011013 |
Postagem |
22.095,19- |
10.277,65- |
5.841,70- |
0,00 |
5.229,63- |
16.397,07- |
4.146,14- |
2.251,36- |
8.891,35- |
75.130,09- |
441011015 |
Transportes Urbanos |
625,75- |
496,64- |
370,72- |
1.283,96- |
4.427,65- |
4.727,24- |
3.549,85- |
2.744,04- |
3.671,00- |
21.896,85- |
441011016 |
Despesa de Viagem |
7.592,88- |
3.569,39- |
10.222,24- |
4.386,09- |
0,00 |
0,00 |
553,00- |
0,00 |
0,00 |
26.323,60- |
441011017 |
Despesa Aluguel Móveis e Equipa |
3.000,40- |
3.301,01- |
3.759,22- |
2.667,34- |
2.507,13- |
2.263,95- |
2.037,68- |
5.469,72- |
5.392,19- |
30.398,64- |
441011018 |
Seguros |
208,25- |
208,25- |
208,27- |
208,29- |
208,33- |
208,33- |
208,33- |
208,33- |
208,33- |
1.874,71- |
441011019 |
Assinaturas e Publicações |
1.300,00- |
0,00 |
125,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.425,00- |
441011020 |
Despesas Legais e Judiciais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
453,22- |
2.774,40- |
0,00 |
3.227,62- |
441011022 |
Despesa de Móveis e Equipament |
11.025,34- |
466,29- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.491,63- |
441011024 |
Despesas com Conselheiros |
9.727,24- |
7.733,53- |
9.518,29- |
8.297,54- |
0,00 |
12.186,22- |
0,00 |
142,30- |
496,72- |
48.101,84- |
441011026 |
Outras Despesas |
1.026,06- |
566,50- |
3.626,49- |
1.498,60- |
2,08- |
3.415,21- |
2.375,27- |
1.600,97- |
585,27- |
14.696,45- |
441011027 |
Gás |
71,81- |
97,59- |
90,40- |
43,21- |
43,84- |
42,79- |
41,89- |
41,17- |
39,34- |
512,04- |
441011029 |
Despesas de Informática |
80,00- |
0,00 |
0,00 |
2.459,20- |
0,00 |
0,00 |
60,00- |
268,00- |
0,00 |
2.867,20- |
441011030 |
Despesa de Segurança e Vigilânc |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
17.853,43- |
173.895,83- |
441011031 |
Despesas Aluguel/Condomínio |
598,84- |
598,84- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.197,68- |
441011032 |
Despesas Diversas Diretoria |
4.500,19- |
5.179,02- |
4.467,56- |
3.324,17- |
3.770,89- |
3.222,46- |
3.590,68- |
3.558,20- |
3.339,67- |
34.952,84- |
441011033 |
Serviços de Terceiros Administrat |
29.951,87- |
53.456,75- |
35.635,87- |
5.684,00- |
5.684,00- |
5.684,00- |
5.684,00- |
5.684,00- |
5.684,00- |
153.148,49- |
441012 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
26.690,84- |
30.322,94- |
25.222,73- |
22.663,05- |
25.790,66- |
24.681,61- |
23.569,12- |
25.562,44- |
18.104,86- |
222.608,25- |
441012001 |
Juros e Multa |
0,00 |
0,00 |
8,66- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,95- |
44,95- |
19,03 |
48,53- |
441012002 |
Despesas Bancárias |
22.840,83- |
22.052,55- |
21.706,80- |
19.826,20- |
21.203,68- |
21.696,10- |
20.904,72- |
14.168,68- |
13.521,99- |
177.921,55- |
441012003 |
Variação Monetária – Processo Ju |
3.850,01- |
2.938,17- |
3.444,75- |
2.836,85- |
2.431,59- |
2.127,64- |
1.925,01- |
1.621,06- |
1.621,06- |
22.796,14- |
441012004 |
Taxa de Custódia |
0,00 |
0,00 |
62,52- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
427,54- |
0,00 |
0,00 |
490,06- |
441012005 |
Perda Aplicação Financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.577,11- |
2.765,35- |
10.342,46- |
441012006 |
Descontos Concedidos |
0,00 |
5.332,22- |
0,00 |
0,00 |
2.155,39- |
857,87- |
297,90- |
2.150,64- |
215,49- |
11.009,51- |
441013 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
10,00- |
59.800,86- |
271,71- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.082,57- |
441013002 |
IPTU |
0,00 |
59.800,86- |
164,77- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.965,63- |
441013004 |
Juros e Multas Fiscais |
10,00- |
0,00 |
106,94- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116,94- |
441014 |
DEPRECIAÇÕES |
10.302,95- |
10.300,03- |
10.212,83- |
10.213,23- |
10.142,30- |
10.151,42- |
10.120,57- |
10.219,92- |
10.220,32- |
91.883,57- |
441014001 |
Depreciação Edificações |
6.522,15- |
6.522,15- |
6.522,15- |
6.522,15- |
6.522,15- |
6.522,15- |
6.522,15- |
6.522,15- |
6.522,15- |
58.699,35- |
|||
441014002 |
Depreciação Equipamento de Infor |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.564,24- |
1.564,24- |
1.564,24- |
1.564,24- |
1.564,24- |
14.298,16- |
|||
441014003 |
Depreciação Equipamento Teleco |
165,18- |
165,18- |
165,18- |
165,18- |
165,18- |
165,18- |
165,18- |
179,66- |
179,66- |
1.515,58- |
|||
441014004 |
Depreciação Equipamneto de Ref |
545,41- |
532,91- |
435,16- |
435,56- |
419,63- |
419,63- |
419,63- |
419,63- |
419,63- |
4.047,19- |
|||
441014005 |
Depreciação Móveis,Máquinas e |
1.443,57- |
1.453,15- |
1.463,70- |
1.463,70- |
1.463,70- |
1.472,82- |
1.441,97- |
1.526,84- |
1.527,24- |
13.256,69- |
|||
441014006 |
Depreciação Instalações |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
66,60- |
|||
441015 |
AMORTIZAÇÕES |
1.145,40- |
1.145,40- |
5.465,40- |
5.625,40- |
5.625,40- |
5.625,40- |
5.625,40- |
5.625,40- |
5.625,40- |
41.508,60- |
|||
441015002 |
Amortização Software |
1.145,40- |
1.145,40- |
1.145,40- |
1.145,40- |
1.145,40- |
1.145,40- |
1.145,40- |
1.145,40- |
1.145,40- |
10.308,60- |
|||
441015003 |
Amortização Implantação de Siste |
0,00 |
0,00 |
4.320,00- |
4.480,00- |
4.480,00- |
4.480,00- |
4.480,00- |
4.480,00- |
4.480,00- |
31.200,00- |
|||
45 |
PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
|||
4510 |
PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
|||
451010 |
PROCESSO E DEPÓSITO JUDICI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
|||
451010004 |
Processo Judicial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550.000,00- |
|||
Total Geral |
176.685,31- |
157.835,23- |
310.482,09- |
681.398,18- |
76.347,77- |
245.849,99- |
142.091,33- |
79.164,04- |
105.101,45- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.974.955,39- |
Balancete 2019
Classificação Nome |
Jan/2020 |
Fev/2020 |
Mar/2020 |
Abr/2020 |
Mai/2020 |
Jun/2020 |
Jul/2020 |
Ago/2020 |
Set/2020 |
Acumulado |
|
3 RECEITA |
590.752,12 |
579.606,47 |
324.167,31 |
432.893,57 |
467.375,66 |
330.389,69 |
405.319,60 |
480.789,15 |
428.200,12 |
4.039.493,69 |
|
31 |
RECEITA OPERACIONAL |
432.230,50 |
392.386,04 |
386.272,94 |
381.132,41 |
375.169,31 |
372.461,30 |
305.787,41 |
338.468,63 |
382.409,96 |
3.366.318,50 |
3110 |
OPERAÇÕES COM SEGUROS |
408.924,26 |
370.376,83 |
364.073,17 |
361.286,57 |
353.200,42 |
350.591,42 |
283.943,98 |
319.561,11 |
359.759,68 |
3.171.717,44 |
311010 |
DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS |
408.924,26 |
370.376,83 |
364.073,17 |
361.286,57 |
353.200,42 |
350.591,42 |
283.943,98 |
319.561,11 |
359.759,68 |
3.171.717,44 |
311010001 |
Seguro Veículo |
107.104,05 |
104.954,23 |
103.842,17 |
103.493,70 |
101.480,04 |
99.941,53 |
34.168,62 |
70.430,56 |
110.708,47 |
836.123,37 |
311010002 |
Seguro de Vida |
285.207,47 |
250.028,24 |
245.709,76 |
242.084,86 |
237.043,23 |
236.397,20 |
235.778,34 |
234.703,67 |
232.568,51 |
2.199.521,28 |
311010003 |
Seguro Acidente Pessoal |
11.451,80 |
11.418,45 |
11.418,45 |
11.314,43 |
11.273,00 |
11.204,38 |
11.191,10 |
11.196,00 |
11.148,69 |
101.616,30 |
311010004 |
Seguro Residencial |
2.848,10 |
3.266,62 |
2.046,44 |
4.091,41 |
3.333,78 |
3.048,31 |
2.799,98 |
3.230,87 |
3.627,47 |
28.292,98 |
311010005 |
Atualização Monetária Seguros |
1.032,01 |
709,29 |
1.056,35 |
302,17 |
70,37 |
0,00 |
5,94 |
0,01 |
35,04 |
3.211,18 |
311010006 |
Seguro Viagem |
1.280,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.280,83 |
311010007 |
Plano de Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.671,50 |
1.671,50 |
3111 |
OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS |
23.306,24 |
22.009,21 |
22.199,77 |
19.845,84 |
21.968,89 |
21.869,88 |
21.843,43 |
18.907,52 |
22.650,28 |
194.601,06 |
311110 |
OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS |
23.306,24 |
22.009,21 |
22.199,77 |
19.845,84 |
21.968,89 |
21.869,88 |
21.843,43 |
18.907,52 |
22.650,28 |
194.601,06 |
311110001 |
Auxílio Funeral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,54 |
311110002 |
Empréstimo Social |
1.283,68 |
1.297,80 |
1.292,37 |
1.282,85 |
1.228,92 |
1.205,88 |
1.104,45 |
1.034,45 |
1.020,98 |
10.751,38 |
311110003 |
Plano Odontológico |
166,90 |
216,45 |
131,02 |
64,67 |
1,60 |
0,00 |
1,38 |
0,00 |
6,81 |
588,83 |
311110008 |
Doação Plano Odontológico |
21.855,66 |
20.494,96 |
20.776,38 |
18.477,78 |
20.738,37 |
20.664,00 |
20.737,60 |
17.873,07 |
21.622,49 |
183.240,31 |
32 |
OPERAÇÕES COM TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
3210 |
OPERAÇÕES COM TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
321010 |
OPERAÇÕES C/TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
321010004 |
Outras Receitas |
0,00 |
0,00 |
57,58 |
484,08 |
0,00 |
0,00 |
151,71 |
0,00 |
0,00 |
693,37 |
33 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
139.771,85 |
166.627,05 |
76.628,48- |
43.559,86 |
82.747,45 |
45.194,47- |
80.359,23 |
132.438,62 |
40.161,81 |
563.842,92 |
3310 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
139.771,85 |
166.627,05 |
76.628,48- |
43.559,86 |
82.747,45 |
45.194,47- |
80.359,23 |
132.438,62 |
40.161,81 |
563.842,92 |
331010 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
139.771,85 |
166.627,05 |
76.628,48- |
43.559,86 |
82.747,45 |
45.194,47- |
80.359,23 |
132.438,62 |
40.161,81 |
563.842,92 |
331010001 |
Receita Aplicação |
117.445,74 |
178.038,67 |
83.787,71 |
85.424,77 |
84.373,78 |
64.574,90 |
53.729,90 |
127.105,65 |
21.931,79 |
816.412,91 |
331010002 |
(-)IRRF sobre Aplicação |
150,14- |
15.053,21- |
161.211,81- |
62.393,96- |
22.678,95- |
107.186,37- |
49.845,47- |
14.554,88- |
53,87- |
433.128,66- |
331010003 |
(-)COFINS S/Receita Financeira |
5.831,26- |
7.570,01- |
3.524,31- |
4.417,07- |
4.392,77- |
2.583,00- |
5.425,20- |
6.176,80- |
1.675,65- |
41.596,07- |
331010004 |
Receita Aplicação Renda Variavel |
28.307,51 |
11.211,60 |
4.319,93 |
24.946,12 |
25.445,39 |
0,00 |
81.900,00 |
26.064,65 |
19.959,54 |
222.154,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
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311010002 |
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502.037,74 |
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476.005,23 |
473.303,26 |
463.456,68 |
462.789,05 |
450.772,61 |
238.308,80 |
201.552,20 |
5.264.000,76 |
|
|||||||||||||||||
|
311010003 |
|
20.933,53 |
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21.464,47 |
21.458,56 |
21.353,23 |
21.286,53 |
21.179,97 |
21.087,57 |
21.180,00 |
20.966,70 |
11.470,16 |
11.351,69 |
235.984,43 |
|
|||||||||||||||||
|
311010004 |
|
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3.359,28 |
3.494,66 |
3.253,90 |
3.095,39 |
3.270,50 |
3.777,72 |
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|
|||||||||||||||||
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311010005 |
|
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858,83 |
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311010006 |
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0,00 |
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1.202,19 |
0,00 |
0,00 |
8.097,75 |
|
|||||||||||||||||
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311110002 |
|
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1.182,60 |
1.241,76 |
1.139,36 |
1.115,97 |
1.295,36 |
1.328,07 |
1.389,44 |
1.365,52 |
1.363,92 |
1.330,42 |
1.242,76 |
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|
|||||||||||||||||
|
311110003 |
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64,69 |
99,57 |
127,24 |
109,85 |
258,58 |
142,76 |
1.846,63 |
|
|||||||||||||||||
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311110004 |
|
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20,00 |
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|
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311110007 |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|
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|
311110008 |
|
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16.708,50 |
16.560,98 |
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20.609,79 |
21.199,27 |
20.714,59 |
21.049,96 |
21.184,47 |
20.625,28 |
21.037,73 |
249.488,89 |
|
|||||||||||||||||
|
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331010002 |
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19.238,16- |
82.242,40- |
129.382,41- |
145.300,04- |
98.060,61- |
98.456,85- |
15.574,16- |
118.857,21- |
107.172,26- |
44.276,94- |
100.107,14- |
958.824,04- |
|
|||||||||||||||||
|
331010003 |
|
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9.856,81- |
6.653,20- |
8.600,23- |
9.057,82- |
7.394,25- |
8.291,31- |
10.649,53- |
6.702,89- |
7.400,41- |
4.566,02- |
4.914,46- |
92.872,12- |
|
|||||||||||||||||
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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619,60- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
|||||||||||||||||
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411110003 |
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43.262,68- |
48.456,74- |
45.762,09- |
43.509,27- |
53.280,02- |
46.028,82- |
44.854,10- |
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|
|||||||||||||||||
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411110004 |
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19.575,00- |
238.027,21- |
|
|||||||||||||||||
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411110005 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
539,33- |
|
|||||||||||||||||
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411110006 |
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10.191,03- |
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5.773,86- |
5.112,76- |
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|
|||||||||||||||||
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411110007 |
|
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,70- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
487,90- |
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|||||||||||||||||
|
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421010002 |
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12.500,00- |
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17.500,00- |
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12.500,00- |
7.500,00- |
7.500,00- |
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|
|||||||||||||||||
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431010003 |
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4.320,11- |
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|
|||||||||||||||||
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431010005 |
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|||||||||||||||||
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431010006 |
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0,00 |
0,00 |
710,01- |
1.653,17- |
1.279,41- |
0,00 |
2.144,74- |
16.462,01- |
|
|||||||||||||||||
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.941,30- |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.885,00- |
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||||||||||||||||||
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431012003 |
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||||||||||||||||||
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431012005 |
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6.361,06- |
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6.390,81- |
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||||||||||||||||||
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431012006 |
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4.935,96- |
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6.799,46- |
59.393,53- |
||||||||||||||||||
|
|
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42.550,00- |
43.125,00- |
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||||||||||||||||||
|
431013003 |
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3.337,14- |
4.511,60- |
3.027,02- |
4.360,06- |
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4.560,28- |
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4.339,13- |
3.110,72- |
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50.490,18- |
||||||||||||||||||
|
431013004 |
|
9.094,15- |
8.471,77- |
8.588,89- |
8.111,83- |
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8.111,83- |
8.144,29- |
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||||||||||||||||||
|
431013005 |
|
4.232,84- |
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5.412,39- |
5.268,22- |
3.527,30- |
62.218,30- |
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|
431013007 |
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0,00 |
0,00 |
14.250,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.250,00- |
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431013008 |
|
0,00 |
2.131,18- |
327,80- |
0,00 |
133,50- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.320,95- |
4.913,43- |
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431013009 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,20- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,20- |
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|
431013010 |
|
4.194,91- |
5.386,95- |
4.282,36- |
5.639,19- |
5.171,69- |
4.997,39- |
3.936,67- |
4.720,41- |
3.488,96- |
4.765,00- |
4.074,65- |
4.074,65- |
54.732,83- |
||||||||||||||||||
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431014003 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
121,50- |
145,80- |
255,15- |
178,20- |
170,10- |
186,30- |
145,80- |
145,80- |
1.348,65- |
||||||||||||||||||
|
431014004 |
|
520,00- |
520,00- |
540,00- |
540,00- |
540,00- |
540,00- |
810,00- |
810,00- |
540,00- |
540,00- |
540,00- |
540,00- |
6.980,00- |
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|
441010004 |
|
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18.327,00- |
18.156,10- |
17.870,41- |
22.657,83- |
21.154,60- |
17.955,64- |
18.752,22- |
20.078,79- |
18.683,10- |
18.162,64- |
19.496,98- |
230.528,93- |
|
|||||||||||||||||
|
441010005 |
|
940,00- |
1.659,13- |
940,00- |
1.123,80- |
940,00- |
0,00 |
2.354,51- |
3.131,17- |
486,23- |
1.437,31- |
447,31- |
0,00 |
13.459,46- |
|
|||||||||||||||||
|
441010006 |
|
606,79- |
485,40- |
485,40- |
607,20- |
917,40- |
485,40- |
607,20- |
485,40- |
849,60- |
957,47- |
756,00- |
756,00- |
7.999,26- |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
|||||||||||||||||
|
441011002 |
|
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9.948,63- |
8.889,36- |
9.464,83- |
8.221,06- |
7.643,95- |
6.245,29- |
6.174,03- |
6.014,75- |
7.275,49- |
8.350,24- |
7.645,02- |
94.481,69- |
|
|||||||||||||||||
|
441011003 |
|
8.250,12- |
9.164,58- |
7.385,21- |
8.732,38- |
7.986,60- |
7.809,57- |
8.678,69- |
10.744,87- |
7.512,34- |
10.744,43- |
22.079,71- |
11.254,16- |
120.342,66- |
|
|||||||||||||||||
|
441011004 |
|
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.115,66- |
20.885,66- |
242.157,92- |
|
|||||||||||||||||
|
441011005 |
|
635,13- |
4.146,23- |
761,22- |
287,98- |
1.241,23- |
8.113,95- |
1.922,97- |
1.956,28- |
4.262,70- |
668,04- |
916,41- |
2.907,15- |
27.819,29- |
|
|||||||||||||||||
|
441011006 |
|
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2.597,53- |
0,00 |
1.053,50- |
1.305,16- |
1.406,69- |
1.366,97- |
55,55- |
2.538,28- |
1.769,22- |
1.870,80- |
1.245,15- |
15.239,73- |
|
|||||||||||||||||
|
441011008 |
|
0,00 |
15,80- |
748,40- |
0,00 |
7,90- |
0,00 |
905,03- |
183,51- |
0,00 |
1.308,78- |
0,00 |
0,00 |
3.169,42- |
|
|||||||||||||||||
|
441011009 |
|
2.859,00- |
229,94- |
122,88- |
87,50- |
19.702,56- |
19.707,53- |
10,00- |
28,00- |
97,91- |
950,00- |
19.947,43- |
4.351,50- |
68.094,25- |
|
|||||||||||||||||
|
441011010 |
|
6.192,84- |
4.448,40- |
4.175,00- |
5.540,00- |
8.035,95- |
4.000,00- |
5.540,00- |
11.367,87- |
2.843,56- |
11.521,45- |
5.150,00- |
6.373,02- |
75.188,09- |
|
|||||||||||||||||
|
441011012 |
|
2.650,20- |
3.393,31- |
2.438,00- |
392,40- |
2.518,08- |
1.603,99- |
1.841,04- |
680,91- |
2.270,11- |
2.938,21- |
2.977,07- |
3.918,58- |
27.621,90- |
|
|||||||||||||||||
|
441011013 |
|
116,00- |
10.751,80- |
9.810,96- |
11.459,30- |
13.257,92- |
7.626,86- |
14.299,58- |
10.764,62- |
4.867,94- |
7.666,15- |
5.694,89- |
9.532,75- |
105.848,77- |
|
|||||||||||||||||
|
441011014 |
|
0,00 |
282,00- |
0,00 |
0,00 |
680,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197,77- |
1.159,77- |
|
|||||||||||||||||
|
441011015 |
|
492,50- |
26,00- |
161,71- |
24,50- |
235,30- |
489,76- |
612,55- |
520,00- |
180,29- |
452,37- |
659,08- |
867,67- |
4.721,73- |
|
|||||||||||||||||
|
441011016 |
|
3.638,69- |
1.715,39- |
2.443,41- |
2.374,33- |
1.245,00- |
0,00 |
2.981,15- |
83,79- |
1.224,98- |
2.423,16- |
8.212,60- |
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30.141,75- |
|
|||||||||||||||||
|
441011017 |
|
3.812,06- |
3.702,81- |
2.831,95- |
4.313,49- |
3.934,27- |
3.054,35- |
6.360,70- |
5.037,76- |
3.887,03- |
4.167,61- |
5.521,48- |
4.800,66- |
51.424,17- |
|
|||||||||||||||||
|
441011018 |
|
455,11- |
455,11- |
455,11- |
208,25- |
208,25- |
208,25- |
208,25- |
208,25- |
208,25- |
208,25- |
208,25- |
208,25- |
3.239,58- |
|
|||||||||||||||||
|
441011019 |
|
1.300,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.300,00- |
|
|||||||||||||||||
|
441011020 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.416,09- |
0,00 |
1.416,09- |
|
|||||||||||||||||
|
441011022 |
|
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994,03- |
500,00- |
570,00- |
1.076,17- |
0,00 |
3.023,82- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336,00- |
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7.471,37- |
|
|||||||||||||||||
|
441011024 |
|
10.027,94- |
23.723,93- |
19.298,05- |
15.118,92- |
13.276,65- |
30.438,68- |
18.844,42- |
30.978,63- |
28.216,69- |
17.572,01- |
10.482,34- |
37.018,16- |
254.996,42- |
|
|||||||||||||||||
|
441011026 |
|
529,44- |
504,96- |
584,96- |
5,00- |
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868,60- |
4.904,78- |
2.726,31- |
617,57- |
1.342,60- |
2.659,40- |
6.032,97- |
22.357,17- |
|
|||||||||||||||||
|
441011027 |
|
126,27- |
138,64- |
138,64- |
120,56- |
113,93- |
147,89- |
130,14- |
100,98- |
125,71- |
131,70- |
125,53- |
112,93- |
1.512,92- |
|
|||||||||||||||||
|
441011029 |
|
84,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96,60- |
15,00- |
0,00 |
491,88- |
156,00- |
100,00- |
0,00 |
109,00- |
1.052,48- |
|
|||||||||||||||||
|
441011030 |
|
19.353,21- |
19.353,22- |
19.353,22- |
19.353,21- |
19.353,22- |
19.353,22- |
19.353,21- |
20.265,73- |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
19.505,30- |
233.759,44- |
|
|||||||||||||||||
|
441011031 |
|
248,84- |
828,84- |
248,84- |
948,84- |
598,84- |
598,84- |
598,84- |
598,84- |
598,84- |
598,84- |
598,84- |
604,22- |
7.071,46- |
|
|||||||||||||||||
|
441011032 |
|
6.824,33- |
6.973,79- |
6.226,46- |
6.234,43- |
9.466,01- |
6.306,93- |
5.434,76- |
6.245,69- |
5.545,06- |
4.595,02- |
5.935,00- |
4.397,00- |
74.184,48- |
|
|||||||||||||||||
|
441011033 |
|
25.177,95- |
25.177,95- |
25.177,95- |
25.177,95- |
25.177,95- |
37.166,09- |
35.635,82- |
35.635,82- |
35.635,82- |
29.951,87- |
35.828,08- |
29.951,87- |
365.695,12- |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||||||||
|
441012003 |
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5.471,07- |
4.964,49- |
4.761,86- |
5.268,44- |
5.471,07- |
4.761,86- |
5.775,02- |
5.065,80- |
4.660,54- |
4.863,17- |
3.850,01- |
3.748,70- |
58.662,03- |
|
|||||||||||||||||
|
441012004 |
|
14,29- |
124,12- |
765,92- |
15,66- |
15,98- |
16,22- |
215,75- |
468,66- |
17,47- |
183,53- |
21,29- |
583,94- |
2.442,83- |
|
|||||||||||||||||
|
441012005 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.612,00- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.612,00- |
|
|||||||||||||||||
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|
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|||||||||||||||||
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441013003 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.228,75- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.228,75- |
|
|||||||||||||||||
|
441013004 |
|
19,15- |
5,25- |
0,34- |
124,96- |
386,24- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
535,94- |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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441014002 |
|
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
1.619,24- |
19.430,88- |
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441014003 |
|
144,68- |
144,68- |
144,68- |
144,68- |
144,68- |
144,68- |
144,68- |
144,68- |
144,68- |
144,68- |
165,18- |
165,18- |
1.777,16- |
|
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441014004 |
|
556,94- |
556,61- |
518,90- |
518,70- |
545,41- |
545,41- |
545,41- |
545,41- |
545,41- |
545,41- |
545,41- |
545,41- |
6.514,43- |
|
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441014005 |
|
1.657,51- |
1.662,34- |
1.662,34- |
1.669,48- |
1.685,99- |
1.685,99- |
1.631,76- |
1.685,99- |
1.685,99- |
1.686,19- |
1.567,36- |
1.511,06- |
19.792,00- |
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441014006 |
|
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
7,40- |
88,80- |
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441014007 |
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15,79- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,79- |
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441015003 |
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833,33- |
833,33- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.666,66- |
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