Balancetes 2019/2020

 Balanete 2020 – 01 a 09

 

Classificação Nome

Jan/2020

Fev/2020

Mar/2020

Abr/2020

Mai/2020

Jun/2020

Jul/2020

Ago/2020

Set/2020

Acumulado

3             RECEITA

590.752,12

579.606,47

324.167,31

432.893,57

467.375,66

330.389,69

405.319,60

480.789,15

428.200,12

4.039.493,69

 

31

 

 

RECEITA OPERACIONAL

 

432.230,50

 

392.386,04

 

386.272,94

 

381.132,41

 

375.169,31

 

372.461,30

 

305.787,41

 

338.468,63

 

382.409,96

 

3.366.318,50

 

3110

 

OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010

 

DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010001

 

Seguro Veículo

 

107.104,05

 

104.954,23

 

103.842,17

 

103.493,70

 

101.480,04

 

99.941,53

 

34.168,62

 

70.430,56

 

110.708,47

 

836.123,37

311010002

Seguro de Vida

285.207,47

250.028,24

245.709,76

242.084,86

237.043,23

236.397,20

235.778,34

234.703,67

232.568,51

2.199.521,28

311010003

Seguro Acidente Pessoal

11.451,80

11.418,45

11.418,45

11.314,43

11.273,00

11.204,38

11.191,10

11.196,00

11.148,69

101.616,30

311010004

Seguro Residencial

2.848,10

3.266,62

2.046,44

4.091,41

3.333,78

3.048,31

2.799,98

3.230,87

3.627,47

28.292,98

311010005

Atualização Monetária Seguros

1.032,01

709,29

1.056,35

302,17

70,37

0,00

5,94

0,01

35,04

3.211,18

311010006

Seguro Viagem

1.280,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280,83

311010007

Plano de Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.671,50

1.671,50

 

3111

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110

 

OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110001

 

Auxílio Funeral

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

311110002

Empréstimo Social

1.283,68

1.297,80

1.292,37

1.282,85

1.228,92

1.205,88

1.104,45

1.034,45

1.020,98

10.751,38

311110003

Plano Odontológico

166,90

216,45

131,02

64,67

1,60

0,00

1,38

0,00

6,81

588,83

311110008

Doação Plano Odontológico

21.855,66

20.494,96

20.776,38

18.477,78

20.738,37

20.664,00

20.737,60

17.873,07

21.622,49

183.240,31

 

32

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

3210

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010

 

OPERAÇÕES C/TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010004

 

Outras Receitas

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

33

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

3310

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010001

 

Receita Aplicação

 

117.445,74

 

178.038,67

 

83.787,71

 

85.424,77

 

84.373,78

 

64.574,90

 

53.729,90

 

127.105,65

 

21.931,79

 

816.412,91

331010002

(-)IRRF sobre Aplicação

150,14-

15.053,21-

161.211,81-

62.393,96-

22.678,95-

107.186,37-

49.845,47-

14.554,88-

53,87-

433.128,66-

331010003

(-)COFINS S/Receita Financeira

5.831,26-

7.570,01-

3.524,31-

4.417,07-

4.392,77-

2.583,00-

5.425,20-

6.176,80-

1.675,65-

41.596,07-

331010004

Receita Aplicação Renda Variavel

28.307,51

11.211,60

4.319,93

24.946,12

25.445,39

0,00

81.900,00

26.064,65

19.959,54

222.154,74

34

RECEITAS EXTRAORDINÁRIA

18.749,77

20.593,38

14.465,27

7.717,22

9.458,90

3.122,86

19.021,25

9.881,90

5.628,35

108.638,90

3410

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

18.749,77

20.593,38

14.465,27

7.717,22

9.458,90

3.122,86

19.021,25

9.881,90

5.628,35

108.638,90

 

341010

 

PATRIMONIAIS E REVERSÕES

 

18.749,77

 

20.593,38

 

14.465,27

 

7.717,22

 

9.458,90

 

3.122,86

 

19.021,25

 

9.881,90

 

5.628,35

 

108.638,90

 

341010002

 

Reversão para Perdas e Ajustes d

 

18.749,77

 

20.593,38

 

14.465,27

 

7.717,22

 

9.458,90

 

3.122,86

 

19.021,25

 

9.881,90

 

5.628,35

 

108.638,90

4             DESPESA

767.437,43-

737.441,70-

634.649,40-

1.114.291,75-

543.723,43-

576.239,68-

547.410,93-

559.953,19-

533.301,57-

6.014.449,08-

 

41

 

 

DESPESA

 

93.880,03-

 

73.561,62-

 

53.722,49-

 

70.196,00-

 

57.289,75-

 

63.343,31-

 

29.178,75-

 

36.635,57-

 

39.485,56-

 

517.293,08-

 

4110

 

DESPESA OPERACIONAL

 

1.060,85-

 

2.603,20-

 

6.777,21

 

7.106,49-

 

658,56-

 

340,44-

 

2.940,08-

 

1.428,05-

 

4.492,74-

 

13.853,20-

 

411010

 

OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

1.060,85-

 

2.603,20-

 

6.777,21

 

7.106,49-

 

658,56-

 

340,44-

 

2.940,08-

 

1.428,05-

 

4.492,74-

 

13.853,20-

 

411010001

 

Despesa com Seguros

 

1.060,85-

 

2.603,20-

 

6.777,21

 

7.106,49-

 

658,56-

 

340,44-

 

2.940,08-

 

1.428,05-

 

4.492,74-

 

13.853,20-

 

4111

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

92.819,18-

 

70.958,42-

 

60.499,70-

 

63.089,51-

 

56.631,19-

 

63.002,87-

 

26.238,67-

 

35.207,52-

 

34.992,82-

 

503.439,88-

 

411110

 

DESPESAS COM ASSOCIADOS

 

92.819,18-

 

70.958,42-

 

60.499,70-

 

63.089,51-

 

56.631,19-

 

63.002,87-

 

26.238,67-

 

35.207,52-

 

34.992,82-

 

503.439,88-

 

411110001

 

Despesa com Auxílio Funeral

 

33.999,00-

 

12.813,33-

 

2.070,00-

 

0,00

 

0,00

 

730,00-

 

0,00

 

2.800,00-

 

2.800,00-

 

55.212,33-

411110002

Despesa com Doação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00-

1.016,99-

0,00

3.813,75-

7.530,74-

411110003

Despesa c/ PIP

36.702,25-

35.938,44-

37.084,64-

36.678,89-

29.330,85-

30.395,44-

185,00-

2.370,00-

1.120,00-

209.805,51-

411110004

Benefícios Auxílio Alimentação

19.305,00-

19.325,30-

19.159,85-

19.045,59-

18.765,00-

18.765,00-

18.225,00-

18.370,59-

18.225,00-

169.186,33-

411110005

Convênios

0,00

1.500,00-

0,00

1.170,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.670,00-

411110006

Assistência Social

2.812,93-

1.381,35-

2.185,21-

6.195,03-

8.535,34-

10.412,43-

6.811,68-

11.666,93-

9.034,07-

59.034,97-

 

42

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

4210

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

421010

 

DESPESAS COM AGREMIAÇÕES

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

421010002

 

Responsabilidade Social

 

8.312,00-

 

5.142,50-

 

7.922,41-

 

1.039,00-

 

5.047,00-

 

6.193,00-

 

3.872,00-

 

9.999,99-

 

2.078,00-

 

49.605,90-

 

43

 

RECURSOS HUMANOS

 

429.310,48-

 

362.193,58-

 

345.658,92-

 

328.759,16-

 

331.751,06-

 

325.287,48-

 

357.981,12-

 

329.512,56-

 

331.639,55-

 

3.142.093,91-

 

4310

 

DESPESAS COM EMPREGADOS

 

410.608,48-

 

343.383,58-

 

326.848,92-

 

309.949,16-

 

312.941,06-

 

306.477,48-

 

339.171,12-

 

310.702,56-

 

312.829,55-

 

2.972.911,91-

 

431010

 

DESPESAS COM EMPREGADOS

 

163.907,10-

 

163.153,85-

 

173.493,53-

 

170.857,51-

 

167.426,73-

 

161.175,56-

 

150.337,31-

 

169.218,53-

 

167.098,73-

 

1.486.668,85-

 

431010001

 

Salários

 

129.341,81-

 

127.475,36-

 

137.162,70-

 

142.995,03-

 

142.109,91-

 

122.747,38-

 

122.311,28-

 

140.686,90-

 

139.301,03-

 

1.204.131,40-

431010003

Horas Extras

1.339,43-

1.350,90-

1.523,02-

6,76-

771,49-

485,72-

957,89-

267,64-

76,91-

6.779,76-

431010005

13º Salário

16.042,33-

12.943,35-

12.193,23-

12.213,53-

7.047,94-

17.316,13-

12.145,49-

11.713,25-

11.751,22-

113.366,47-

431010006

Férias

2.328,91-

14.173,58-

18.469,69-

15.259,14-

16.557,96-

18.181,84-

14.511,38-

16.550,74-

15.689,58-

131.722,82-

431010007

Abono Pecuniário

4.316,34-

2.753,84-

2.808,14-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.878,32-

431010009

Gratificação Adicional de Férias

10.538,28-

4.456,82-

1.336,75-

383,05-

939,43-

2.444,49-

411,27-

0,00

279,99-

20.790,08-

 

431011

 

DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

 

32.271,02-

 

7.088,18-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

14.563,29-

 

0,00

 

0,00

 

53.922,49-

431011001

Aviso Prévio

30.099,08-

6.364,93-

0,00

0,00

0,00

0,00

13.617,62-

0,00

0,00

50.081,63-

431011002

Férias Indenizadas

2.171,94-

723,25-

0,00

0,00

0,00

0,00

945,67-

0,00

0,00

3.840,86-

 

431012

 

DESPESAS COM ENCARGOS SO

 

118.080,43-

 

71.755,60-

 

57.921,64-

 

58.711,64-

 

58.866,15-

 

53.303,94-

 

85.269,01-

 

57.577,00-

 

57.634,67-

 

619.120,08-

 

431012001

 

INSS

 

32.855,41-

 

32.340,96-

 

34.371,63-

 

35.375,52-

 

35.328,10-

 

30.510,44-

 

32.330,97-

 

35.943,39-

 

35.549,60-

 

304.606,02-

431012002

FGTS

70.558,26-

28.070,70-

12.274,13-

12.096,71-

12.174,20-

11.548,70-

42.237,27-

11.276,36-

11.345,66-

211.581,99-

431012003

PIS S/Folha de Pagamento

1.903,61-

1.575,53-

1.505,70-

1.464,42-

1.511,74-

1.437,73-

1.273,37-

1.409,55-

1.418,21-

13.499,86-

431012005

Provisão Encargos S/ Férias

8.514,98-

5.571,32-

5.571,92-

5.574,60-

5.588,89-

5.568,62-

5.356,16-

4.879,35-

5.254,09-

51.879,93-

431012006

Provisão Encargos S/13º Salário

4.248,17-

4.197,09-

4.198,26-

4.200,39-

4.263,22-

4.238,45-

4.071,24-

4.068,35-

4.067,11-

37.552,28-

 

431013

 

DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI

 

95.398,18-

 

100.068,34-

 

94.381,42-

 

80.110,01-

 

86.378,18-

 

90.952,98-

 

87.082,38-

 

82.257,90-

 

86.447,02-

 

803.076,41-

 

431013001

 

Assistência Médica/Odontológica

 

43.744,28-

 

45.227,21-

 

44.494,78-

 

32.334,87-

 

40.524,55-

 

39.862,06-

 

41.627,68-

 

37.866,73-

 

42.020,44-

 

367.702,60-

431013002

Ticket Refeição

40.369,87-

42.492,47-

36.948,50-

36.851,82-

38.157,26-

38.422,33-

36.730,99-

36.247,68-

36.296,02-

342.516,94-

431013003

Vale Transporte

2.780,44-

1.851,42-

2.674,28-

1.640,63-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.946,77-

431013004

Seguros

2.413,94-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.883,93-

1.828,48-

1.828,48-

17.374,48-

431013005

Reembolso Creche

2.084,71-

5.231,91-

3.895,35-

2.703,77-

1.875,62-

6.584,49-

2.812,28-

2.787,42-

2.747,49-

30.723,04-

431013010

Auxílio Educação

4.004,94-

3.381,40-

4.484,58-

4.694,99-

3.936,82-

4.200,17-

4.027,50-

3.527,59-

3.554,59-

35.812,58-

 

431014

 

DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 

951,75-

 

1.317,61-

 

1.052,33-

 

270,00-

 

270,00-

 

1.045,00-

 

1.919,13-

 

1.649,13-

 

1.649,13-

 

10.124,08-

 

431014001

 

Bolsa de Estudo Estagiário

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.045,00-

 

1.045,00-

 

1.045,00-

 

1.045,00-

 

4.180,00-

431014002

Refeição Estagiário

241,65-

966,61-

604,13-

0,00

0,00

0,00

604,13-

604,13-

604,13-

3.624,78-

431014003

Vale Transporte Estagiário

170,10-

81,00-

178,20-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429,30-

431014004

Taxa Contribuição Institucional

540,00-

270,00-

270,00-

270,00-

270,00-

0,00

270,00-

0,00

0,00

1.890,00-

 

4311

 

REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM

 

18.702,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

169.182,00-

 

431110

 

REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EM

 

18.702,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

169.182,00-

 

431110001

 

Diretoria Honorários

 

18.702,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

18.810,00-

 

169.182,00-

 

44

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA

 

235.934,92-

 

296.544,00-

 

227.345,58-

 

164.297,59-

 

149.635,62-

 

181.415,89-

 

156.379,06-

 

183.805,07-

 

160.098,46-

 

1.755.456,19-

 

4410

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GER

 

235.934,92-

 

296.544,00-

 

227.345,58-

 

164.297,59-

 

149.635,62-

 

181.415,89-

 

156.379,06-

 

183.805,07-

 

160.098,46-

 

1.755.456,19-

 

441010

 

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T

 

45.785,91-

 

39.548,09-

 

42.947,07-

 

35.966,31-

 

33.329,40-

 

39.521,33-

 

40.181,30-

 

48.591,29-

 

33.351,76-

 

359.222,46-

 

441010001

 

Honorários de Advogados

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

8.000,00-

 

72.000,00-

441010003

Serviços de Consultoria

12.520,00-

12.520,00-

12.520,00-

12.219,02-

6.016,00-

6.016,00-

6.016,00-

6.016,00-

6.016,00-

79.859,02-

441010004

Serviços de Informática

24.509,91-

19.028,09-

20.447,07-

15.264,02-

19.313,40-

22.179,82-

26.165,30-

31.303,85-

19.335,76-

197.547,22-

441010005

Serviços Prestados – Pessoa Juríd

0,00

0,00

1.980,00-

483,27-

0,00

3.325,51-

0,00

3.271,44-

0,00

9.060,22-

441010006

Serviços Prestados – Pessoa Físic

756,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756,00-

441011

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

151.999,82-

155.426,68-

143.225,84-

89.829,60-

74.747,86-

101.436,13-

76.882,67-

93.806,02-

92.796,12-

980.150,74-

 

441011001

 

 

Água e Esgoto

 

1.990,17-

 

2.315,87-

 

2.252,17-

 

2.383,64-

 

2.153,47-

 

2.144,82-

 

2.010,47-

 

2.115,86-

 

2.152,09-

 

19.518,56-

441011002

Energia Elétrica

7.291,64-

9.128,51-

8.166,07-

6.096,44-

4.166,30-

3.494,57-

3.676,46-

3.730,50-

3.787,21-

49.537,70-

441011003

Telefone

8.436,03-

8.521,80-

8.025,29-

7.579,43-

11.909,22-

12.122,62-

12.583,69-

20.577,18-

13.460,23-

103.215,49-

441011004

Limpeza e Conservação

14.461,51-

17.353,82-

17.353,82-

14.666,38-

14.601,02-

14.592,35-

13.848,46-

13.726,26-

13.848,46-

134.452,08-

441011005

Material de Escritório

1.138,56-

4.969,00-

0,00

0,00

189,00-

0,00

0,00

438,00-

0,00

6.734,56-

441011006

Material de Limpeza

624,09-

0,00

1.686,31-

0,00

0,00

0,00

0,00

234,00-

0,00

2.544,40-

441011009

Conservação de Imóveis

0,00

263,87-

7.500,00-

7.500,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

148,47-

15.412,34-

441011010

Comunicação e Divulgação

6.043,40-

4.500,00-

3.000,00-

591,81-

350,00-

0,00

2.036,23-

8.450,00-

13.238,36-

38.209,80-

441011012

Material de Consumo

705,30-

2.917,05-

1.871,12-

1.654,20-

0,00

1.429,20-

522,00-

286,43-

0,00

9.385,30-

441011013

Postagem

22.095,19-

10.277,65-

5.841,70-

0,00

5.229,63-

16.397,07-

4.146,14-

2.251,36-

8.891,35-

75.130,09-

441011015

Transportes Urbanos

625,75-

496,64-

370,72-

1.283,96-

4.427,65-

4.727,24-

3.549,85-

2.744,04-

3.671,00-

21.896,85-

441011016

Despesa de Viagem

7.592,88-

3.569,39-

10.222,24-

4.386,09-

0,00

0,00

553,00-

0,00

0,00

26.323,60-

441011017

Despesa Aluguel Móveis e Equipa

3.000,40-

3.301,01-

3.759,22-

2.667,34-

2.507,13-

2.263,95-

2.037,68-

5.469,72-

5.392,19-

30.398,64-

441011018

Seguros

208,25-

208,25-

208,27-

208,29-

208,33-

208,33-

208,33-

208,33-

208,33-

1.874,71-

441011019

Assinaturas e Publicações

1.300,00-

0,00

125,00-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.425,00-

441011020

Despesas Legais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453,22-

2.774,40-

0,00

3.227,62-

441011022

Despesa de Móveis e Equipament

11.025,34-

466,29-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.491,63-

441011024

Despesas com Conselheiros

9.727,24-

7.733,53-

9.518,29-

8.297,54-

0,00

12.186,22-

0,00

142,30-

496,72-

48.101,84-

441011026

Outras Despesas

1.026,06-

566,50-

3.626,49-

1.498,60-

2,08-

3.415,21-

2.375,27-

1.600,97-

585,27-

14.696,45-

441011027

Gás

71,81-

97,59-

90,40-

43,21-

43,84-

42,79-

41,89-

41,17-

39,34-

512,04-

441011029

Despesas de Informática

80,00-

0,00

0,00

2.459,20-

0,00

0,00

60,00-

268,00-

0,00

2.867,20-

441011030

Despesa de Segurança e Vigilânc

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

19.505,30-

17.853,43-

173.895,83-

441011031

Despesas Aluguel/Condomínio

598,84-

598,84-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.197,68-

441011032

Despesas Diversas Diretoria

4.500,19-

5.179,02-

4.467,56-

3.324,17-

3.770,89-

3.222,46-

3.590,68-

3.558,20-

3.339,67-

34.952,84-

441011033

Serviços de Terceiros Administrat

29.951,87-

53.456,75-

35.635,87-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

5.684,00-

153.148,49-

 

441012

 

DESPESAS FINANCEIRAS

 

26.690,84-

 

30.322,94-

 

25.222,73-

 

22.663,05-

 

25.790,66-

 

24.681,61-

 

23.569,12-

 

25.562,44-

 

18.104,86-

 

222.608,25-

 

441012001

 

 

Juros e Multa

 

0,00

 

0,00

 

8,66-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

13,95-

 

44,95-

 

19,03

 

48,53-

441012002

Despesas Bancárias

22.840,83-

22.052,55-

21.706,80-

19.826,20-

21.203,68-

21.696,10-

20.904,72-

14.168,68-

13.521,99-

177.921,55-

441012003

Variação Monetária – Processo Ju

3.850,01-

2.938,17-

3.444,75-

2.836,85-

2.431,59-

2.127,64-

1.925,01-

1.621,06-

1.621,06-

22.796,14-

441012004

Taxa de Custódia

0,00

0,00

62,52-

0,00

0,00

0,00

427,54-

0,00

0,00

490,06-

441012005

Perda Aplicação Financeira

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.577,11-

2.765,35-

10.342,46-

441012006

Descontos Concedidos

0,00

5.332,22-

0,00

0,00

2.155,39-

857,87-

297,90-

2.150,64-

215,49-

11.009,51-

 

441013

 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

 

10,00-

 

59.800,86-

 

271,71-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

60.082,57-

 

441013002

 

 

IPTU

 

0,00

 

59.800,86-

 

164,77-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

59.965,63-

441013004

Juros e Multas Fiscais

10,00-

0,00

106,94-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116,94-

 

441014

 

DEPRECIAÇÕES

 

10.302,95-

 

10.300,03-

 

10.212,83-

 

10.213,23-

 

10.142,30-

 

10.151,42-

 

10.120,57-

 

10.219,92-

 

10.220,32-

 

91.883,57-

441014001

Depreciação Edificações

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

6.522,15-

58.699,35-

441014002

Depreciação Equipamento de Infor

1.619,24-

1.619,24-

1.619,24-

1.619,24-

1.564,24-

1.564,24-

1.564,24-

1.564,24-

1.564,24-

14.298,16-

441014003

Depreciação Equipamento Teleco

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

165,18-

179,66-

179,66-

1.515,58-

441014004

Depreciação Equipamneto de Ref

545,41-

532,91-

435,16-

435,56-

419,63-

419,63-

419,63-

419,63-

419,63-

4.047,19-

441014005

Depreciação Móveis,Máquinas e

1.443,57-

1.453,15-

1.463,70-

1.463,70-

1.463,70-

1.472,82-

1.441,97-

1.526,84-

1.527,24-

13.256,69-

441014006

Depreciação Instalações

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

7,40-

66,60-

 

441015

 

AMORTIZAÇÕES

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

5.465,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

5.625,40-

 

41.508,60-

 

441015002

 

Amortização Software

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

1.145,40-

 

10.308,60-

441015003

Amortização Implantação de Siste

0,00

0,00

4.320,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

4.480,00-

31.200,00-

 

45

 

PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

4510

 

PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

451010

 

PROCESSO E DEPÓSITO JUDICI

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

451010004

 

Processo Judicial

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

550.000,00-

Total Geral

176.685,31-

157.835,23-

310.482,09-

681.398,18-

76.347,77-

245.849,99-

142.091,33-

79.164,04-

105.101,45-

0,00

0,00

0,00

1.974.955,39-

 

 

Balancete 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Nome

Jan/2020

Fev/2020

Mar/2020

Abr/2020

Mai/2020

Jun/2020

Jul/2020

Ago/2020

Set/2020

Acumulado

3             RECEITA

590.752,12

579.606,47

324.167,31

432.893,57

467.375,66

330.389,69

405.319,60

480.789,15

428.200,12

4.039.493,69

 

31

 

 

RECEITA OPERACIONAL

 

432.230,50

 

392.386,04

 

386.272,94

 

381.132,41

 

375.169,31

 

372.461,30

 

305.787,41

 

338.468,63

 

382.409,96

 

3.366.318,50

 

3110

 

OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010

 

DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS

 

408.924,26

 

370.376,83

 

364.073,17

 

361.286,57

 

353.200,42

 

350.591,42

 

283.943,98

 

319.561,11

 

359.759,68

 

3.171.717,44

 

311010001

 

Seguro Veículo

 

107.104,05

 

104.954,23

 

103.842,17

 

103.493,70

 

101.480,04

 

99.941,53

 

34.168,62

 

70.430,56

 

110.708,47

 

836.123,37

311010002

Seguro de Vida

285.207,47

250.028,24

245.709,76

242.084,86

237.043,23

236.397,20

235.778,34

234.703,67

232.568,51

2.199.521,28

311010003

Seguro Acidente Pessoal

11.451,80

11.418,45

11.418,45

11.314,43

11.273,00

11.204,38

11.191,10

11.196,00

11.148,69

101.616,30

311010004

Seguro Residencial

2.848,10

3.266,62

2.046,44

4.091,41

3.333,78

3.048,31

2.799,98

3.230,87

3.627,47

28.292,98

311010005

Atualização Monetária Seguros

1.032,01

709,29

1.056,35

302,17

70,37

0,00

5,94

0,01

35,04

3.211,18

311010006

Seguro Viagem

1.280,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280,83

311010007

Plano de Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.671,50

1.671,50

 

3111

 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110

 

OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS

 

23.306,24

 

22.009,21

 

22.199,77

 

19.845,84

 

21.968,89

 

21.869,88

 

21.843,43

 

18.907,52

 

22.650,28

 

194.601,06

 

311110001

 

Auxílio Funeral

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

20,54

311110002

Empréstimo Social

1.283,68

1.297,80

1.292,37

1.282,85

1.228,92

1.205,88

1.104,45

1.034,45

1.020,98

10.751,38

311110003

Plano Odontológico

166,90

216,45

131,02

64,67

1,60

0,00

1,38

0,00

6,81

588,83

311110008

Doação Plano Odontológico

21.855,66

20.494,96

20.776,38

18.477,78

20.738,37

20.664,00

20.737,60

17.873,07

21.622,49

183.240,31

 

32

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

3210

 

OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010

 

OPERAÇÕES C/TERCEIROS

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

321010004

 

Outras Receitas

 

0,00

 

0,00

 

57,58

 

484,08

 

0,00

 

0,00

 

151,71

 

0,00

 

0,00

 

693,37

 

33

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

3310

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010

 

RECEITAS FINANCEIRAS

 

139.771,85

 

166.627,05

 

76.628,48-

 

43.559,86

 

82.747,45

 

45.194,47-

 

80.359,23

 

132.438,62

 

40.161,81

 

563.842,92

 

331010001

 

Receita Aplicação

 

117.445,74

 

178.038,67

 

83.787,71

 

85.424,77

 

84.373,78

 

64.574,90

 

53.729,90

 

127.105,65

 

21.931,79

 

816.412,91

331010002

(-)IRRF sobre Aplicação

150,14-

15.053,21-

161.211,81-

62.393,96-

22.678,95-

107.186,37-

49.845,47-

14.554,88-

53,87-

433.128,66-

331010003

(-)COFINS S/Receita Financeira

5.831,26-

7.570,01-

3.524,31-

4.417,07-

4.392,77-

2.583,00-

5.425,20-

6.176,80-

1.675,65-

41.596,07-

331010004

Receita Aplicação Renda Variavel

28.307,51

11.211,60

4.319,93

24.946,12

25.445,39

0,00

81.900,00

26.064,65

19.959,54

222.154,74

 

 



Classificação Nome

 



Jan/2019

 



Fev/2019

 



Mar/2019

 



Abr/2019

 



Mai/2019

 



Jun/2019

 



Jul/2019

 



Ago/2019

 



Set/2019

 



Out/2019

 



Nov/2019

 



Dez/2019

 



Acumulado

 

 

 



3             RECEITA

 



867.477,74

 



879.702,12

 



742.121,79

 



753.015,85

 



743.579,70

 



700.093,60

 



670.918,57

 



919.109,60

 



671.352,40

 



684.486,40

 



453.984,59

 



435.049,98

 



8.520.892,34

 

 

 

 



31

 

 

 



RECEITA OPERACIONAL

 

 



655.556,50

 

 



684.327,96

 

 



664.665,07

 

 



667.999,59

 

 



650.499,00

 

 



637.969,90

 

 



564.764,34

 

 



672.054,56

 

 



629.340,32

 

 



614.048,83

 

 



388.090,38

 

 



347.984,25

 

 



7.177.300,70

 

 

 

 



3110

 

 



OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

 



637.056,76

 

 



665.950,83

 

 



646.356,68

 

 



634.233,83

 

 



626.507,96

 

 



615.758,55

 

 



542.052,31

 

 



649.775,39

 

 



606.707,60

 

 



591.342,64

 

 



365.776,10

 

 



325.534,39

 

 



6.907.053,04

 

 

 

 



311010

 

 



DOAÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS

 

 



637.056,76

 

 



665.950,83

 

 



646.356,68

 

 



634.233,83

 

 



626.507,96

 

 



615.758,55

 

 



542.052,31

 

 



649.775,39

 

 



606.707,60

 

 



591.342,64

 

 



365.776,10

 

 



325.534,39

 

 



6.907.053,04

 

 

 

 



311010001

 

 



Seguro Veículo

 

 



116.838,13

 

 



117.022,47

 

 



116.985,16

 

 



115.750,15

 

 



114.771,70

 

 



114.129,85

 

 



40.699,00

 

 



159.751,82

 

 



118.329,51

 

 



113.692,06

 

 



112.111,05

 

 



108.524,87

 

 



1.348.605,77

 

 

 

311010002

 



Seguro de Vida

 

495.093,10

 

522.808,37

 

502.037,74

 

492.619,38

 

485.254,34

 

476.005,23

 

473.303,26

 

463.456,68

 

462.789,05

 

450.772,61

 

238.308,80

 

201.552,20

 

5.264.000,76

 

 

 

311010003

 



Seguro Acidente Pessoal

 

20.933,53

 

22.252,02

 

21.464,47

 

21.458,56

 

21.353,23

 

21.286,53

 

21.179,97

 

21.087,57

 

21.180,00

 

20.966,70

 

11.470,16

 

11.351,69

 

235.984,43

 

 

 

311010004

 



Seguro Residencial

 

3.123,71

 

3.331,79

 

2.789,02

 

3.359,28

 

3.494,66

 

3.253,90

 

3.095,39

 

3.270,50

 

3.777,72

 

3.691,32

 

3.138,30

 

3.353,17

 

39.678,76

 

 

 

311010005

 



Atualização Monetária Seguros

 

1.068,29

 

536,18

 

679,11

 

1.046,46

 

1.434,47

 

1.083,04

 

829,86

 

858,83

 

631,32

 

1.017,76

 

747,79

 

752,46

 

10.685,57

 

 

 

311010006

 



Seguro Viagem

 

0,00

 

0,00

 

2.401,18

 

0,00

 

199,56

 

0,00

 

2.944,83

 

1.349,99

 

0,00

 

1.202,19

 

0,00

 

0,00

 

8.097,75

 

 

 

 



3111

 

 



OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

 



18.499,74

 

 



18.377,13

 

 



18.308,39

 

 



33.765,76

 

 



23.991,04

 

 



22.211,35

 

 



22.712,03

 

 



22.279,17

 

 



22.632,72

 

 



22.706,19

 

 



22.314,28

 

 



22.449,86

 

 



270.247,66

 

 

 

 



311110

 

 



OPERAÇÕES C/ASSOCIADOS

 

 



18.499,74

 

 



18.377,13

 

 



18.308,39

 

 



33.765,76

 

 



23.991,04

 

 



22.211,35

 

 



22.712,03

 

 



22.279,17

 

 



22.632,72

 

 



22.706,19

 

 



22.314,28

 

 



22.449,86

 

 



270.247,66

 

 

 

 



311110001

 

 



Auxílio Funeral

 

 



5,54

 

 



15,35

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



8,39

 

 



13,31

 

 



0,00

 

 



5,57

 

 



0,00

 

 



17,95

 

 



0,00

 

 



6,61

 

 



72,72

 

 

 

311110002

 



Empréstimo Social

 

1.243,24

 

1.182,60

 

1.241,76

 

1.139,36

 

1.115,97

 

1.295,36

 

1.328,07

 

1.389,44

 

1.365,52

 

1.363,92

 

1.330,42

 

1.242,76

 

15.238,42

 

 

 

311110003

 



Plano Odontológico

 

267,78

 

340,68

 

76,65

 

171,92

 

144,02

 

42,89

 

64,69

 

99,57

 

127,24

 

109,85

 

258,58

 

142,76

 

1.846,63

 

 

 

311110004

 



Participação dos Associados – PIP

 

1.292,00

 

130,00

 

414,00

 

20,00

 

1.050,00

 

250,00

 

120,00

 

70,00

 

90,00

 

30,00

 

100,00

 

20,00

 

3.586,00

 

 

 

311110007

 



Taxa de Serviço Social

 

0,00

 

0,00

 

15,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

15,00

 

 

 

311110008

 



Doação Plano Odontológico

 

15.691,18

 

16.708,50

 

16.560,98

 

32.434,48

 

21.672,66

 

20.609,79

 

21.199,27

 

20.714,59

 

21.049,96

 

21.184,47

 

20.625,28

 

21.037,73

 

249.488,89

 

 

 

 



32

 

 



OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 



0,00

 

 



1.643,55

 

 



22,41

 

 



647,99

 

 



10.861,77

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



3.620,68

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



66.014,29

 

 



82.810,69

 

 

 

 



3210

 

 



OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 



0,00

 

 



1.643,55

 

 



22,41

 

 



647,99

 

 



10.861,77

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



3.620,68

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



66.014,29

 

 



82.810,69

 

 

 

 



321010

 

 



OPERAÇÕES C/TERCEIROS

 

 



0,00

 

 



1.643,55

 

 



22,41

 

 



647,99

 

 



10.861,77

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



3.620,68

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



66.014,29

 

 



82.810,69

 

 

 

 



321010004

 

 



Outras Receitas

 

 



0,00

 

 



1.643,55

 

 



22,41

 

 



647,99

 

 



10.861,77

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



3.620,68

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



66.014,29

 

 



82.810,69

 

 

 

 



33

 

 



RECEITAS FINANCEIRAS

 

 



210.688,71

 

 



193.009,23

 

 



77.434,31

 

 



77.023,05

 

 



72.087,58

 

 



57.423,93

 

 



100.534,59

 

 



240.014,59

 

 



42.012,08

 

 



70.437,57

 

 



65.307,53

 

 



17.839,99

 

 



1.223.813,16

 

 

 

 



3310

 

 



RECEITAS FINANCEIRAS

 

 



210.688,71

 

 



193.009,23

 

 



77.434,31

 

 



77.023,05

 

 



72.087,58

 

 



57.423,93

 

 



100.534,59

 

 



240.014,59

 

 



42.012,08

 

 



70.437,57

 

 



65.307,53

 

 



17.839,99

 

 



1.223.813,16

 

 

 

 



331010

 

 



RECEITAS FINANCEIRAS

 

 



210.688,71

 

 



193.009,23

 

 



77.434,31

 

 



77.023,05

 

 



72.087,58

 

 



57.423,93

 

 



100.534,59

 

 



240.014,59

 

 



42.012,08

 

 



70.437,57

 

 



65.307,53

 

 



17.839,99

 

 



1.223.813,16

 

 

 

 



331010001

 

 



Receita Aplicação

 

 



213.422,01

 

 



222.104,20

 

 



158.534,34

 

 



202.186,65

 

 



210.375,55

 

 



161.715,62

 

 



196.672,58

 

 



241.266,28

 

 



165.988,07

 

 



167.117,85

 

 



111.668,20

 

 



116.549,79

 

 



2.167.601,14

 

 

 

331010002

 



(-)IRRF sobre Aplicação

 

155,86-

 

19.238,16-

 

82.242,40-

 

129.382,41-

 

145.300,04-

 

98.060,61-

 

98.456,85-

 

15.574,16-

 

118.857,21-

 

107.172,26-

 

44.276,94-

 

100.107,14-

 

958.824,04-

 

 

 

331010003

 



(-)COFINS S/Receita Financeira

 

8.785,19-

 

9.856,81-

 

6.653,20-

 

8.600,23-

 

9.057,82-

 

7.394,25-

 

8.291,31-

 

10.649,53-

 

6.702,89-

 

7.400,41-

 

4.566,02-

 

4.914,46-

 

92.872,12-

 

 

 



331010004

 



Receita Aplicação Renda Variavel

 



6.207,75

 



0,00

 



7.795,57

 



12.819,04

 



16.069,89

 



1.163,17

 



10.610,17

 



24.972,00

 



1.584,11

 



17.892,39

 



2.482,29

 



6.311,80

 



107.908,18

 

 



34

 



RECEITAS EXTRAORDINÁRIA

 



1.232,53

 



721,38

 



0,00

 



7.345,22

 



10.131,35

 



4.699,77

 



5.619,64

 



3.419,77

 



0,00

 



0,00

 



586,68

 



3.211,45

 



36.967,79

 

 

 



3410

 

 



RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

 

 



1.232,53

 

 



721,38

 

 



0,00

 

 



7.345,22

 

 



10.131,35

 

 



4.699,77

 

 



5.619,64

 

 



3.419,77

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



586,68

 

 



3.211,45

 

 



36.967,79

 

 

 



341010

 

 



PATRIMONIAIS E REVERSÕES

 

 



1.232,53

 

 



721,38

 

 



0,00

 

 



7.345,22

 

 



10.131,35

 

 



4.699,77

 

 



5.619,64

 

 



3.419,77

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



586,68

 

 



3.211,45

 

 



36.967,79

 

 

 



341010002

 

 



Reversão para Perdas e Ajustes d

 

 



1.232,53

 

 



721,38

 

 



0,00

 

 



7.345,22

 

 



10.131,35

 

 



4.699,77

 

 



5.619,64

 

 



3.419,77

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



586,68

 

 



3.211,45

 

 



36.967,79

 

 

 



 



4             DESPESA

 



 



694.982,03-

 



 



816.736,22-

 



 



879.686,16-

 



 



703.971,69-

 



 



755.024,34-

 



 



771.622,25-

 



 



787.659,46-

 



 



16.760.050,26-

 



 



738.322,80-

 



 



746.661,66-

 



 



765.705,48-

 



 



2.765.171,74-

 



 



27.185.594,09-

 

 

 

 



41

 

 

 



DESPESA

 

 



103.621,60-

 

 



120.098,99-

 

 



96.601,05-

 

 



98.670,44-

 

 



116.440,30-

 

 



110.907,38-

 

 



112.175,01-

 

 



112.728,62-

 

 



106.027,35-

 

 



98.465,50-

 

 



102.419,41-

 

 



92.402,95-

 

 



1.270.558,60-

 

 

 

 



4110

 

 



DESPESA OPERACIONAL

 

 



1.056,30-

 

 



76,09-

 

 



130,40-

 

 



3.500,48-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.827,00-

 

 



6.469,02-

 

 



3.366,66-

 

 



2.802,86-

 

 



6.236,06-

 

 



2.948,54-

 

 



28.413,41-

 

 

 

 



411010

 

 



OPERAÇÕES COM SEGUROS

 

 



1.056,30-

 

 



76,09-

 

 



130,40-

 

 



3.500,48-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.827,00-

 

 



6.469,02-

 

 



3.366,66-

 

 



2.802,86-

 

 



6.236,06-

 

 



2.948,54-

 

 



28.413,41-

 

 

 

 



411010001

 

 



Despesa com Seguros

 

 



1.056,30-

 

 



76,09-

 

 



130,40-

 

 



3.500,48-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.827,00-

 

 



6.469,02-

 

 



3.366,66-

 

 



2.802,86-

 

 



6.236,06-

 

 



2.948,54-

 

 



28.413,41-

 

 

 

 



4111

 

 



OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS

 

 



102.565,30-

 

 



120.022,90-

 

 



96.470,65-

 

 



95.169,96-

 

 



116.440,30-

 

 



110.907,38-

 

 



110.348,01-

 

 



106.259,60-

 

 



102.660,69-

 

 



95.662,64-

 

 



96.183,35-

 

 



89.454,41-

 

 



1.242.145,19-

 

 

 

 



411110

 

 



DESPESAS COM ASSOCIADOS

 

 



102.565,30-

 

 



120.022,90-

 

 



96.470,65-

 

 



95.169,96-

 

 



116.440,30-

 

 



110.907,38-

 

 



110.348,01-

 

 



106.259,60-

 

 



102.660,69-

 

 



95.662,64-

 

 



96.183,35-

 

 



89.454,41-

 

 



1.242.145,19-

 

 

 

 



411110001

 

 



Despesa com Auxílio Funeral

 

 



24.080,00-

 

 



48.416,34-

 

 



19.876,50-

 

 



25.819,50-

 

 



40.160,00-

 

 



35.099,11-

 

 



32.600,00-

 

 



23.316,00-

 

 



29.988,41-

 

 



28.820,78-

 

 



29.597,24-

 

 



25.826,00-

 

 



363.599,88-

 

 

 

411110002

 



Despesa com Doação

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

7.987,35-

 

0,00

 

619,60-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

8.606,95-

 

 

 

411110003

 



Despesa c/ PIP

 

59.009,97-

 

43.176,70-

 

49.772,11-

 

43.262,68-

 

48.456,74-

 

45.762,09-

 

43.509,27-

 

53.280,02-

 

46.028,82-

 

44.854,10-

 

42.831,94-

 

41.709,63-

 

561.654,07-

 

 

 

411110004

 



Benefícios Auxílio Alimentação

 

16.704,75-

 

27.825,00-

 

17.010,00-

 

20.542,16-

 

19.710,00-

 

19.855,15-

 

20.115,00-

 

20.125,15-

 

20.250,00-

 

16.875,00-

 

19.440,00-

 

19.575,00-

 

238.027,21-

 

 

 

411110005

 



Convênios

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

539,33-

 

0,00

 

539,33-

 

 

 

411110006

 



Assistência Social

 

2.352,38-

 

604,86-

 

9.812,04-

 

5.545,62-

 

8.113,56-

 

10.191,03-

 

6.136,39-

 

9.468,73-

 

5.773,86-

 

5.112,76-

 

3.774,84-

 

2.343,78-

 

69.229,85-

 

 

 

411110007

 



Despesa Plano Odontológico

 

418,20-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

69,70-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

487,90-

 

 

 

 



42

 

 



OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 



8.150,00-

 

 



6.000,00-

 

 



13.530,68-

 

 



13.495,80-

 

 



12.516,30-

 

 



13.500,00-

 

 



56.475,21-

 

 



17.479,53-

 

 



15.991,54-

 

 



15.441,25-

 

 



8.497,76-

 

 



9.499,60-

 

 



190.577,67-

 

 

 

 



4210

 

 



OPERAÇÕES COM TERCEIROS

 

 



8.150,00-

 

 



6.000,00-

 

 



13.530,68-

 

 



13.495,80-

 

 



12.516,30-

 

 



13.500,00-

 

 



56.475,21-

 

 



17.479,53-

 

 



15.991,54-

 

 



15.441,25-

 

 



8.497,76-

 

 



9.499,60-

 

 



190.577,67-

 

 

 

 



421010

 

 



DESPESAS COM AGREMIAÇÕES

 

 



8.150,00-

 

 



6.000,00-

 

 



13.530,68-

 

 



13.495,80-

 

 



12.516,30-

 

 



13.500,00-

 

 



56.475,21-

 

 



17.479,53-

 

 



15.991,54-

 

 



15.441,25-

 

 



8.497,76-

 

 



9.499,60-

 

 



190.577,67-

 

 

 

 



421010001

 

 



Patrocínio de Eventos

 

 



0,00

 

 



1.000,00-

 

 



3.928,15-

 

 



995,80-

 

 



0,00

 

 



1.000,00-

 

 



38.989,96-

 

 



20,47

 

 



3.497,00-

 

 



2.941,25-

 

 



997,76-

 

 



1.999,60-

 

 



55.329,05-

 

 

 

421010002

 



Responsabilidade Social

 

8.150,00-

 

5.000,00-

 

9.602,53-

 

12.500,00-

 

12.516,30-

 

12.500,00-

 

17.485,25-

 

17.500,00-

 

12.494,54-

 

12.500,00-

 

7.500,00-

 

7.500,00-

 

135.248,62-

 

 

 

 



43

 

 



RECURSOS HUMANOS

 

 



370.823,45-

 

 



391.362,23-

 

 



480.548,20-

 

 



374.865,21-

 

 



373.513,37-

 

 



388.439,90-

 

 



377.562,89-

 

 



422.079,97-

 

 



394.315,01-

 

 



415.945,00-

 

 



389.512,90-

 

 



355.617,18-

 

 



4.734.585,31-

 

 

 

 



4310

 

 



DESPESAS COM EMPREGADOS

 

 



352.859,45-

 

 



373.398,23-

 

 



462.584,20-

 

 



356.901,21-

 

 



355.549,37-

 

 



370.475,90-

 

 



359.598,89-

 

 



404.115,97-

 

 



376.351,01-

 

 



397.981,00-

 

 



371.548,90-

 

 



337.653,18-

 

 



4.519.017,31-

 

 

 

 



431010

 

 



DESPESAS COM EMPREGADOS

 

 



178.930,46-

 

 



185.015,52-

 

 



220.300,55-

 

 



179.590,86-

 

 



180.109,11-

 

 



192.401,98-

 

 



184.100,44-

 

 



220.431,13-

 

 



190.260,10-

 

 



210.552,81-

 

 



189.908,24-

 

 



112.222,76-

 

 



2.243.823,96-

 

 

 

 



431010001

 

 



Salários

 

 



130.349,27-

 

 



158.083,00-

 

 



156.363,69-

 

 



150.334,73-

 

 



137.966,39-

 

 



151.696,44-

 

 



150.112,86-

 

 



167.314,19-

 

 



166.088,81-

 

 



160.914,90-

 

 



150.050,42-

 

 



161.513,69-

 

 



1.840.788,39-

 

 

 

431010003

 



Horas Extras

 

3.868,76-

 

2.207,19-

 

2.815,01-

 

868,61-

 

4.031,40-

 

1.459,84-

 

4.217,13-

 

4.092,77-

 

1.026,23-

 

7.007,58-

 

4.320,11-

 

894,82-

 

36.809,45-

 

 

 

431010005

 



13º Salário

 

14.106,08-

 

15.301,40-

 

17.914,79-

 

13.216,10-

 

13.025,24-

 

13.470,40-

 

12.944,29-

 

19.015,60-

 

14.464,15-

 

14.084,27-

 

14.579,86-

 

2.713,71-

 

164.835,89-

 

 

 

431010006

 



Férias

 

15.340,24-

 

7.906,95-

 

40.525,77-

 

14.037,77-

 

20.106,78-

 

24.864,98-

 

15.211,34-

 

29.029,74-

 

6.542,74-

 

25.796,18-

 

18.011,31-

 

56.901,37

 

160.472,43-

 

 

 

431010007

 



Abono Pecuniário

 

8.366,47-

 

0,00

 

772,97-

 

0,00

 

1.535,24-

 

0,00

 

0,00

 

710,01-

 

1.653,17-

 

1.279,41-

 

0,00

 

2.144,74-

 

16.462,01-

 

 

 



431010009

 



Gratificação Adicional de Férias

 



6.899,64-

 



1.516,98-

 



1.908,32-

 



1.133,65-

 



3.444,06-

 



910,32-

 



1.614,82-

 



268,82-

 



485,00-

 



1.470,47-

 



2.946,54-

 



1.857,17-

 



24.455,79-

 

 

 



431011

 



DESPESAS COM INDENIZAÇÃO

 



0,00

 



0,00

 



21.826,30-

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



21.826,30-

 

 

431011001

 



Aviso Prévio

 

0,00

 

0,00

 

14.941,30-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

14.941,30-

 

 

431011003

 



Indenização Trabalhista

 

0,00

 

0,00

 

6.885,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

6.885,00-

 

 

 



431012

 

 



DESPESAS COM ENCARGOS SO

 

 



60.760,00-

 

 



67.839,60-

 

 



99.356,39-

 

 



63.714,92-

 

 



61.986,93-

 

 



64.629,14-

 

 



65.400,85-

 

 



70.607,52-

 

 



69.409,00-

 

 



70.172,44-

 

 



71.587,10-

 

 



70.886,32-

 

 



836.350,21-

 

 

 



431012001

 

 



INSS

 

 



31.321,59-

 

 



40.907,10-

 

 



42.153,44-

 

 



38.581,84-

 

 



35.724,08-

 

 



39.075,70-

 

 



39.648,94-

 

 



43.455,09-

 

 



42.019,04-

 

 



42.377,80-

 

 



39.446,91-

 

 



40.655,52-

 

 



475.367,05-

 

 

431012002

 



FGTS

 

16.259,46-

 

13.799,14-

 

44.755,32-

 

12.795,96-

 

13.812,30-

 

13.218,70-

 

13.355,76-

 

14.083,74-

 

13.999,76-

 

14.467,55-

 

18.889,08-

 

13.657,41-

 

203.094,18-

 

 

431012003

 



PIS S/Folha de Pagamento

 

1.961,27-

 

1.739,20-

 

1.718,38-

 

1.613,81-

 

1.729,28-

 

1.613,02-

 

1.671,72-

 

1.738,26-

 

1.714,66-

 

1.810,28-

 

1.802,25-

 

3.404,21-

 

22.516,34-

 

 

431012005

 



Provisão Encargos S/ Férias

 

6.360,67-

 

6.361,06-

 

6.102,56-

 

6.111,78-

 

6.129,77-

 

6.124,26-

 

6.135,23-

 

6.390,81-

 

6.732,47-

 

6.580,85-

 

6.579,93-

 

6.369,72-

 

75.979,11-

 

 

431012006

 



Provisão Encargos S/13º Salário

 

4.857,01-

 

5.033,10-

 

4.626,69-

 

4.611,53-

 

4.591,50-

 

4.597,46-

 

4.589,20-

 

4.939,62-

 

4.943,07-

 

4.935,96-

 

4.868,93-

 

6.799,46-

 

59.393,53-

 

 

 



431013

 

 



DESPESAS C/ASSISTÊNCIA SOCI

 

 



112.648,99-

 

 



120.023,11-

 

 



120.560,96-

 

 



113.055,43-

 

 



112.216,83-

 

 



112.183,98-

 

 



108.457,45-

 

 



111.514,12-

 

 



115.367,68-

 

 



115.321,19-

 

 



108.763,63-

 

 



153.254,17-

 

 



1.403.367,54-

 

 

 



431013001

 

 



Assistência Médica/Odontológica

 

 



44.639,95-

 

 



45.881,17-

 

 



41.680,39-

 

 



45.550,14-

 

 



47.080,21-

 

 



46.336,19-

 

 



42.439,25-

 

 



45.872,30-

 

 



45.814,65-

 

 



45.933,83-

 

 



45.874,03-

 

 



45.874,03-

 

 



542.976,14-

 

 

431013002

 



Ticket Refeição

 

47.150,00-

 

45.149,00-

 

43.148,00-

 

42.665,00-

 

42.550,00-

 

42.550,00-

 

43.125,00-

 

44.236,45-

 

48.700,78-

 

46.928,86-

 

48.022,07-

 

92.220,60-

 

586.445,76-

 

 

431013003

 



Vale Transporte

 

3.337,14-

 

4.511,60-

 

3.027,02-

 

4.360,06-

 

5.581,96-

 

3.880,32-

 

6.775,50-

 

4.560,28-

 

4.183,75-

 

4.339,13-

 

3.110,72-

 

2.822,70-

 

50.490,18-

 

 

431013004

 



Seguros

 

9.094,15-

 

8.471,77-

 

8.588,89-

 

8.111,83-

 

8.111,83-

 

8.111,83-

 

8.144,29-

 

8.012,08-

 

7.789,17-

 

7.941,98-

 

2.413,94-

 

2.413,94-

 

87.205,70-

 

 

431013005

 



Reembolso Creche

 

4.232,84-

 

8.491,44-

 

5.256,50-

 

6.729,21-

 

3.587,64-

 

6.308,25-

 

4.036,74-

 

3.977,40-

 

5.390,37-

 

5.412,39-

 

5.268,22-

 

3.527,30-

 

62.218,30-

 

 

431013007

 



Cursos e Treinamentos

 

0,00

 

0,00

 

14.250,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

14.250,00-

 

 

431013008

 



Comemorações e Recreações

 

0,00

 

2.131,18-

 

327,80-

 

0,00

 

133,50-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

2.320,95-

 

4.913,43-

 

 

431013009

 



Uniformes

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

135,20-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

135,20-

 

 

431013010

 



Auxílio Educação

 

4.194,91-

 

5.386,95-

 

4.282,36-

 

5.639,19-

 

5.171,69-

 

4.997,39-

 

3.936,67-

 

4.720,41-

 

3.488,96-

 

4.765,00-

 

4.074,65-

 

4.074,65-

 

54.732,83-

 

 

 



431014

 

 



DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS

 

 



520,00-

 

 



520,00-

 

 



540,00-

 

 



540,00-

 

 



1.236,50-

 

 



1.260,80-

 

 



1.640,15-

 

 



1.563,20-

 

 



1.314,23-

 

 



1.934,56-

 

 



1.289,93-

 

 



1.289,93-

 

 



13.649,30-

 

 

 



431014002

 

 



Refeição Estagiário

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



575,00-

 

 



575,00-

 

 



575,00-

 

 



575,00-

 

 



604,13-

 

 



1.208,26-

 

 



604,13-

 

 



604,13-

 

 



5.320,65-

 

 

431014003

 



Vale Transporte Estagiário

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

121,50-

 

145,80-

 

255,15-

 

178,20-

 

170,10-

 

186,30-

 

145,80-

 

145,80-

 

1.348,65-

 

 

431014004

 



Taxa Contribuição Institucional

 

520,00-

 

520,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

810,00-

 

810,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

540,00-

 

6.980,00-

 

 

 



4311

 

 



REMUNERAÇÃO SEM VÍNCULO EM

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



215.568,00-

 

 

 



431110

 

 



REMUNERAÇÃO S/VÍNCULO EM

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



215.568,00-

 

 

 



431110001

 

 



Diretoria Honorários

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



17.964,00-

 

 



215.568,00-

 

 

 



44

 

 



DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERA

 

 



212.386,98-

 

 



299.275,00-

 

 



261.506,14-

 

 



216.940,24-

 

 



252.554,37-

 

 



258.774,97-

 

 



241.446,35-

 

 



245.498,04-

 

 



221.988,90-

 

 



216.809,91-

 

 



265.275,41-

 

 



255.946,71-

 

 



2.948.403,02-

 

 

 



4410

 

 



DESPESAS ADMINISTRATIVAS GER

 

 



212.386,98-

 

 



299.275,00-

 

 



261.506,14-

 

 



216.940,24-

 

 



252.554,37-

 

 



258.774,97-

 

 



241.446,35-

 

 



245.498,04-

 

 



221.988,90-

 

 



216.809,91-

 

 



265.275,41-

 

 



255.946,71-

 

 



2.948.403,02-

 

 

 



441010

 

 



REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE T

 

 



40.530,41-

 

 



43.351,53-

 

 



80.831,50-

 

 



35.001,41-

 

 



44.205,23-

 

 



34.640,00-

 

 



33.917,35-

 

 



35.368,79-

 

 



34.414,62-

 

 



30.077,88-

 

 



46.408,62-

 

 



40.772,98-

 

 



499.520,32-

 

 

 



441010001

 

 



Honorários de Advogados

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



8.000,00-

 

 



4.000,00-

 

 



12.266,67-

 

 



8.000,00-

 

 



96.266,67-

 

 



441010002

 



Honorários de Auditores

 



6.000,00-

 



6.000,00-

 



6.000,00-

 



2.400,00-

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



20.400,00-

 

 



441010003

 



Serviços de Consultoria

 



5.750,00-

 



8.880,00-

 



47.250,00-

 



5.000,00-

 



11.690,00-

 



5.000,00-

 



5.000,00-

 



5.000,00-

 



5.000,00-

 



5.000,00-

 



14.776,00-

 



12.520,00-

 



130.866,00-

 

 

 

441010004

 



Serviços de Informática

 

19.233,62-

 

18.327,00-

 

18.156,10-

 

17.870,41-

 

22.657,83-

 

21.154,60-

 

17.955,64-

 

18.752,22-

 

20.078,79-

 

18.683,10-

 

18.162,64-

 

19.496,98-

 

230.528,93-

 

 

 

441010005

 



Serviços Prestados – Pessoa Juríd

 

940,00-

 

1.659,13-

 

940,00-

 

1.123,80-

 

940,00-

 

0,00

 

2.354,51-

 

3.131,17-

 

486,23-

 

1.437,31-

 

447,31-

 

0,00

 

13.459,46-

 

 

 

441010006

 



Serviços Prestados – Pessoa Físic

 

606,79-

 

485,40-

 

485,40-

 

607,20-

 

917,40-

 

485,40-

 

607,20-

 

485,40-

 

849,60-

 

957,47-

 

756,00-

 

756,00-

 

7.999,26-

 

 

 

 



441011

 

 



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

 

 



124.459,17-

 

 



150.975,46-

 

 



134.232,60-

 

 



133.995,28-

 

 



161.617,34-

 

 



178.691,73-

 

 



161.529,16-

 

 



167.084,11-

 

 



148.897,10-

 

 



148.174,99-

 

 



181.296,04-

 

 



178.476,90-

 

 



1.869.429,88-

 

 

 

 



441011001

 

 

 



Água e Esgoto

 

 



2.222,38-

 

 



2.286,91-

 

 



2.365,61-

 

 



2.412,25-

 

 



2.182,45-

 

 



2.015,92-

 

 



2.515,49-

 

 



2.119,13-

 

 



2.472,31-

 

 



2.168,83-

 

 



2.705,84-

 

 



2.495,09-

 

 



27.962,21-

 

 

 

441011002

 



Energia Elétrica

 

8.609,04-

 

9.948,63-

 

8.889,36-

 

9.464,83-

 

8.221,06-

 

7.643,95-

 

6.245,29-

 

6.174,03-

 

6.014,75-

 

7.275,49-

 

8.350,24-

 

7.645,02-

 

94.481,69-

 

 

 

441011003

 



Telefone

 

8.250,12-

 

9.164,58-

 

7.385,21-

 

8.732,38-

 

7.986,60-

 

7.809,57-

 

8.678,69-

 

10.744,87-

 

7.512,34-

 

10.744,43-

 

22.079,71-

 

11.254,16-

 

120.342,66-

 

 

 

441011004

 



Limpeza e Conservação

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.115,66-

 

20.885,66-

 

242.157,92-

 

 

 

441011005

 



Material de Escritório

 

635,13-

 

4.146,23-

 

761,22-

 

287,98-

 

1.241,23-

 

8.113,95-

 

1.922,97-

 

1.956,28-

 

4.262,70-

 

668,04-

 

916,41-

 

2.907,15-

 

27.819,29-

 

 

 

441011006

 



Material de Limpeza

 

30,88-

 

2.597,53-

 

0,00

 

1.053,50-

 

1.305,16-

 

1.406,69-

 

1.366,97-

 

55,55-

 

2.538,28-

 

1.769,22-

 

1.870,80-

 

1.245,15-

 

15.239,73-

 

 

 

441011008

 



Cartório

 

0,00

 

15,80-

 

748,40-

 

0,00

 

7,90-

 

0,00

 

905,03-

 

183,51-

 

0,00

 

1.308,78-

 

0,00

 

0,00

 

3.169,42-

 

 

 

441011009

 



Conservação de Imóveis

 

2.859,00-

 

229,94-

 

122,88-

 

87,50-

 

19.702,56-

 

19.707,53-

 

10,00-

 

28,00-

 

97,91-

 

950,00-

 

19.947,43-

 

4.351,50-

 

68.094,25-

 

 

 

441011010

 



Comunicação e Divulgação

 

6.192,84-

 

4.448,40-

 

4.175,00-

 

5.540,00-

 

8.035,95-

 

4.000,00-

 

5.540,00-

 

11.367,87-

 

2.843,56-

 

11.521,45-

 

5.150,00-

 

6.373,02-

 

75.188,09-

 

 

 

441011012

 



Material de Consumo

 

2.650,20-

 

3.393,31-

 

2.438,00-

 

392,40-

 

2.518,08-

 

1.603,99-

 

1.841,04-

 

680,91-

 

2.270,11-

 

2.938,21-

 

2.977,07-

 

3.918,58-

 

27.621,90-

 

 

 

441011013

 



Postagem

 

116,00-

 

10.751,80-

 

9.810,96-

 

11.459,30-

 

13.257,92-

 

7.626,86-

 

14.299,58-

 

10.764,62-

 

4.867,94-

 

7.666,15-

 

5.694,89-

 

9.532,75-

 

105.848,77-

 

 

 

441011014

 



Lanches e Refeições

 

0,00

 

282,00-

 

0,00

 

0,00

 

680,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

197,77-

 

1.159,77-

 

 

 

441011015

 



Transportes Urbanos

 

492,50-

 

26,00-

 

161,71-

 

24,50-

 

235,30-

 

489,76-

 

612,55-

 

520,00-

 

180,29-

 

452,37-

 

659,08-

 

867,67-

 

4.721,73-

 

 

 

441011016

 



Despesa de Viagem

 

3.638,69-

 

1.715,39-

 

2.443,41-

 

2.374,33-

 

1.245,00-

 

0,00

 

2.981,15-

 

83,79-

 

1.224,98-

 

2.423,16-

 

8.212,60-

 

3.799,25-

 

30.141,75-

 

 

 

441011017

 



Despesa Aluguel Móveis e Equipa

 

3.812,06-

 

3.702,81-

 

2.831,95-

 

4.313,49-

 

3.934,27-

 

3.054,35-

 

6.360,70-

 

5.037,76-

 

3.887,03-

 

4.167,61-

 

5.521,48-

 

4.800,66-

 

51.424,17-

 

 

 

441011018

 



Seguros

 

455,11-

 

455,11-

 

455,11-

 

208,25-

 

208,25-

 

208,25-

 

208,25-

 

208,25-

 

208,25-

 

208,25-

 

208,25-

 

208,25-

 

3.239,58-

 

 

 

441011019

 



Assinaturas e Publicações

 

1.300,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.300,00-

 

 

 

441011020

 



Despesas Legais e Judiciais

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.416,09-

 

0,00

 

1.416,09-

 

 

 

441011022

 



Despesa de Móveis e Equipament

 

707,58-

 

994,03-

 

500,00-

 

570,00-

 

1.076,17-

 

0,00

 

3.023,82-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

336,00-

 

263,77-

 

7.471,37-

 

 

 

441011024

 



Despesas com Conselheiros

 

10.027,94-

 

23.723,93-

 

19.298,05-

 

15.118,92-

 

13.276,65-

 

30.438,68-

 

18.844,42-

 

30.978,63-

 

28.216,69-

 

17.572,01-

 

10.482,34-

 

37.018,16-

 

254.996,42-

 

 

 

441011026

 



Outras Despesas

 

529,44-

 

504,96-

 

584,96-

 

5,00-

 

1.580,58-

 

868,60-

 

4.904,78-

 

2.726,31-

 

617,57-

 

1.342,60-

 

2.659,40-

 

6.032,97-

 

22.357,17-

 

 

 

441011027

 



Gás

 

126,27-

 

138,64-

 

138,64-

 

120,56-

 

113,93-

 

147,89-

 

130,14-

 

100,98-

 

125,71-

 

131,70-

 

125,53-

 

112,93-

 

1.512,92-

 

 

 

441011029

 



Despesas de Informática

 

84,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

96,60-

 

15,00-

 

0,00

 

491,88-

 

156,00-

 

100,00-

 

0,00

 

109,00-

 

1.052,48-

 

 

 

441011030

 



Despesa de Segurança e Vigilânc

 

19.353,21-

 

19.353,22-

 

19.353,22-

 

19.353,21-

 

19.353,22-

 

19.353,22-

 

19.353,21-

 

20.265,73-

 

19.505,30-

 

19.505,30-

 

19.505,30-

 

19.505,30-

 

233.759,44-

 

 

 

441011031

 



Despesas Aluguel/Condomínio

 

248,84-

 

828,84-

 

248,84-

 

948,84-

 

598,84-

 

598,84-

 

598,84-

 

598,84-

 

598,84-

 

598,84-

 

598,84-

 

604,22-

 

7.071,46-

 

 

 

441011032

 



Despesas Diversas Diretoria

 

6.824,33-

 

6.973,79-

 

6.226,46-

 

6.234,43-

 

9.466,01-

 

6.306,93-

 

5.434,76-

 

6.245,69-

 

5.545,06-

 

4.595,02-

 

5.935,00-

 

4.397,00-

 

74.184,48-

 

 

 

441011033

 



Serviços de Terceiros Administrat

 

25.177,95-

 

25.177,95-

 

25.177,95-

 

25.177,95-

 

25.177,95-

 

37.166,09-

 

35.635,82-

 

35.635,82-

 

35.635,82-

 

29.951,87-

 

35.828,08-

 

29.951,87-

 

365.695,12-

 

 

 

 



441012

 

 



DESPESAS FINANCEIRAS

 

 



34.875,81-

 

 



34.901,35-

 

 



34.666,15-

 

 



33.962,79-

 

 



34.675,29-

 

 



33.772,97-

 

 



34.383,80-

 

 



31.374,87-

 

 



27.006,91-

 

 



26.886,57-

 

 



25.998,61-

 

 



25.180,99-

 

 



377.686,11-

 

 

 

 



441012002

 

 

 



Despesas Bancárias

 

 



29.390,45-

 

 



29.812,74-

 

 



29.138,37-

 

 



28.678,69-

 

 



29.188,24-

 

 



28.994,89-

 

 



28.393,03-

 

 



16.228,41-

 

 



22.328,90-

 

 



21.839,87-

 

 



22.127,31-

 

 



20.848,35-

 

 



306.969,25-

 

 

 

441012003

 



Variação Monetária – Processo Ju

 

5.471,07-

 

4.964,49-

 

4.761,86-

 

5.268,44-

 

5.471,07-

 

4.761,86-

 

5.775,02-

 

5.065,80-

 

4.660,54-

 

4.863,17-

 

3.850,01-

 

3.748,70-

 

58.662,03-

 

 

 

441012004

 



Taxa de Custódia

 

14,29-

 

124,12-

 

765,92-

 

15,66-

 

15,98-

 

16,22-

 

215,75-

 

468,66-

 

17,47-

 

183,53-

 

21,29-

 

583,94-

 

2.442,83-

 

 

 

441012005

 



Perda Aplicação Financeira

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

9.612,00-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

9.612,00-

 

 

 

 



441013

 

 



DESPESAS TRIBUTÁRIAS

 

 



19,15-

 

 



57.555,51-

 

 



155,78-

 

 



2.353,71-

 

 



386,24-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



60.470,39-

 

 

 



441013002

 



IPTU

 



0,00

 



57.550,26-

 



155,44-

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



57.705,70-

 

 

 

441013003

 



Impostos Taxas e Contribuições

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

2.228,75-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

2.228,75-

 

 

 

441013004

 



Juros e Multas Fiscais

 

19,15-

 

5,25-

 

0,34-

 

124,96-

 

386,24-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

535,94-

 

 

 

 



441014

 

 



DEPRECIAÇÕES

 

 



10.523,71-

 

 



10.512,42-

 

 



10.474,71-

 

 



10.481,65-

 

 



10.524,87-

 

 



10.524,87-

 

 



10.470,64-

 

 



10.524,87-

 

 



10.524,87-

 

 



10.525,07-

 

 



10.426,74-

 

 



10.370,44-

 

 



125.884,86-

 

 

 

 



441014001

 

 



Depreciação Edificações

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



6.522,15-

 

 



78.265,80-

 

 

 

441014002

 



Depreciação Equipamento de Infor

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

1.619,24-

 

19.430,88-

 

 

 

441014003

 



Depreciação Equipamento Teleco

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

144,68-

 

165,18-

 

165,18-

 

1.777,16-

 

 

 

441014004

 



Depreciação Equipamneto de Ref

 

556,94-

 

556,61-

 

518,90-

 

518,70-

 

545,41-

 

545,41-

 

545,41-

 

545,41-

 

545,41-

 

545,41-

 

545,41-

 

545,41-

 

6.514,43-

 

 

 

441014005

 



Depreciação Móveis,Máquinas e

 

1.657,51-

 

1.662,34-

 

1.662,34-

 

1.669,48-

 

1.685,99-

 

1.685,99-

 

1.631,76-

 

1.685,99-

 

1.685,99-

 

1.686,19-

 

1.567,36-

 

1.511,06-

 

19.792,00-

 

 

 

441014006

 



Depreciação Instalações

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

7,40-

 

88,80-

 

 

 

441014007

 



Outras Depreciações

 

15,79-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

15,79-

 

 

 

 



441015

 

 



AMORTIZAÇÕES

 

 



1.978,73-

 

 



1.978,73-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



15.411,46-

 

 

 

 



441015002

 

 



Amortização Software

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



1.145,40-

 

 



13.744,80-

 

 

 

441015003

 



Amortização Implantação de Siste

 

833,33-

 

833,33-

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

1.666,66-

 

 

 

 



45

 

 



PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



15.962.264,10-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.040.884,12-

 

 



17.003.148,22-

 

 

 

 



4510

 

 



PROCESSO E DEPÓSITO JUDICIAL

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



15.962.264,10-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.040.884,12-

 

 



17.003.148,22-

 

 

 

 



451010

 

 



PROCESSO E DEPÓSITO JUDICI

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



15.962.264,10-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.040.884,12-

 

 



17.003.148,22-

 

 

 

 



451010004

 

 



Processo Judicial

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



15.962.264,10-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.040.884,12-

 

 



17.003.148,22-

 

 

 

 



46

 

 



DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 

 

 



4610

 

 



PATRIMONIAIS

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 

 

 



461010

 

 



PATRIMONIAIS

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 

 

 



461010001

 

 



Perda da Baixa do Bem do Ativo Pe

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



27.500,09-

 

 

 

 



47

 

 



PROVISÕES PARA PERDAS E AJUST

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.010.821,18-

 

 



1.010.821,18-

 

 

 

 



4710

 

 



PROVISÕES PARA PERDAS E AJUS

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.010.821,18-

 

 



1.010.821,18-

 

 

 

 



471010

 

 



PROVISÕES P/PERDAS E AJUSTE

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.010.821,18-

 

 



1.010.821,18-

 

 

 

 



471010001

 

 



Provisões para Perdas e Ajustes d

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



0,00

 

 



1.010.821,18-

 

 



1.010.821,18-

 

 

 



511010002

 



Déficit do Exercício

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



0,00

 



18.664.701,75 18.664.701,75

 

 



Total Geral

 

 

 



172.495,71

 



62.965,90

 



137.564,37-

 



49.044,16

 



11.444,64-

 



71.528,65-

 



116.740,89-

 



15.840.940,66-

 



66.970,40-

 



62.175,26-

 



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